汇丰亚太股票BC类美元
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数据日期：2024-11-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.55% | 9.15% | 6.50% | 1.03% | -25.34% | -21.76% | -18.01% |
| 同类排行（普通股票型） | 149/230 | 129/230 | 148/232 | 135/237 | 194/236 | 175/224 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.43% | 11.16% | 11.12% | 6.07% | -12.69% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.09% | 9.15% | 7.34% | 1.03% | -25.34% | -7.25% | -3.12% |
| 四分位排名 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金10月月报 | 其他 | 2024-11-16 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金关于修改产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-11-11 |
| 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-11-11 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元)月度汇报(2024年09月) | 其他 | 2024-11-06 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金9月月报 | 其他 | 2024-10-16 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金关于修改基金文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-10-09 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-10-09 |
| 关于香港互认基金暂停申购(含定期定额申购)、赎回及转换业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 关于汇丰集合投资信托之修订及替代契约 | 基金契约（修改） | 2024-09-23 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元)月度汇报(2024年08月) | 其他 | 2024-09-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇丰亚太股票BC类美元(968034)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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汇丰亚太股票BC类美元(968034)十大持有人
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汇丰亚太股票BC类美元(968034)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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汇丰亚太股票BC类美元(968034)持仓变化
报告日
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汇丰亚太股票BC类美元(968034)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇丰亚太股票BC类美元(968034)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银香港 | 1.1830 | 0.94% | |
| 易方达恒 | 0.9097 | 0.93% | |
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| 汇丰亚洲 | 8.0418 | 0.46% |
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