易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)

(110031)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕成曦

单位净值:0.7648	净值增长率:-1.46%	累计净值:0.7648	净值更新日期:2023/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:恒中联接A
最新规模:15.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	0.7520	3.16%
博时全球	0.5095	3.14%
广发全球	2.5180	3.03%
汇添富全	2.4720	2.96%
国泰纳斯	5.9710	2.93%
易方达标	3.1540	2.91%
广发纳指	4.3492	2.91%
广发纳指	4.3005	2.91%
易方达标	3.1776	2.91%
国泰纳斯	1.0260	2.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达全	1.0107	3.20%
易方达全	1.0047	3.19%
易方达标	3.1540	2.91%
易方达标	3.1776	2.91%
易方达全	0.1420	2.90%
易方达全	0.1428	2.81%
易方达纳	2.3535	2.79%
易方达纳	2.3357	2.79%
易方达中	1.0899	2.61%
易方达标	0.4491	2.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.49%	-5.85%	-6.00%	-9.17%	-22.94%	-31.62%	-23.51%
同类排名(复制指数型)	15/35	14/35	164/237	74/236	179/189	15/17	--
同类平均(复制指数型)	-3.08%	-7.30%	1.27%	-12.69%	3.96%	-19.30%	-
年化收益率(%)	-4.97%	-5.85%	-6.00%	-9.17%	-22.94%	-10.54%	-2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达恒数据不全。
在财务资质方面，易方达恒数据不全。
在持仓周转率方面，易方达恒数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.94%	5/7	-3.68%	6/7	-2.56%	4/7	1.47%	0/7

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-06-30

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