央企ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.84% | 12.04% | 13.59% | 2.56% | -15.06% | 3.28% | 43.82% |
| 同类排行（复制指数型） | 1671/2673 | 774/2182 | 1035/2575 | 424/2162 | 467/1811 | 274/1421 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.79% | 7.92% | 10.24% | -7.03% | -18.81% | -14.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.67% | 12.04% | 14.90% | 2.56% | -15.06% | 1.09% | 7.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国电南瑞 | -- | -- | 4.75% | 15.01% | 149 | -1084 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 4.41% | -2.22% | 383 | -1451 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 3.11% | 13.09% | 57 | -814 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.00% | 2.74% | 1045 | -796 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 2.90% | -3.01% | 203 | -552 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.88% | -2.70% | 964 | -1236 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.69% | 17.98% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.68% | -8.22% | 599 | -1502 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 2.64% | 8.64% | 109 | -878 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 2.32% | 17.77% | 195 | -1039 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-07-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-06-28 |
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十大持有人
央企ETF(159959)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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央企ETF(159959)持有人结构
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央企ETF(159959)十大持有人
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央企ETF(159959)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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央企ETF(159959)全部持股
报告日
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央企ETF(159959)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 恒生中国 | 1.1340 | 3.04% | |
| 交银中证 | 1.0660 | 3.02% | |
| 恒生指数 | 0.7614 | 2.33% | |
| 招商沪深 | 0.3983 | 1.71% | |
| 招商沪深 | 0.3971 | 1.69% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 房地产ET | 0.6227 | 0.91% | |
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| 银华全球 | 1.1280 | 0.89% | |
| 2000增强 | 1.1124 | 0.58% | |
| 银华农业 | 1.3170 | 0.47% | |
| 银华农业 | 1.3245 | 0.47% | |
| 银华美元 | 1.0520 | 0.25% | |
| 银华美元 | 1.0742 | 0.24% | |
| 银华美元 | 1.0742 | 0.24% |
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