央企ETF
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近1年涨幅
-1.95%
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近3年涨幅
21.53%
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数据日期：2026-11-6
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.75% | -1.95% | -2.30% | 6.16% | 17.49% | 21.53% | 54.29% |
| 同类排行（复制指数型） | 1178/4409 | 927/3722 | -- | 2816/3327 | 766/2576 | 1118/2071 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -13.57% | -8.09% | -- | 27.16% | 10.50% | 25.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.50% | -1.95% | -2.71% | 6.16% | 17.49% | 7.18% | 6.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海康威视 | -- | -- | 5.44% | 2.06% | 581 | -1731 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 4.35% | 6.10% | 82 | -946 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 3.67% | -12.41% | 646 | -2162 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 3.62% | -33.21% | 101 | -1166 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 3.42% | 24.36% | 516 | -1788 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.26% | 24.90% | 1465 | -975 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.16% | 16.18% | 1054 | -1228 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 3.12% | 38.67% | 525 | -1444 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.87% | 31.65% | 504 | -1655 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 2.84% | -23.04% | 1155 | -2276 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-26 |
| 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2026年第三季度报告 | 投资组合 | 2026-10-26 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-07-29 |
| 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-06-05 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-05-11 |
| 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2026年... | 招募说明书(更新 | 2026-05-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
央企ETF(159959)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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央企ETF(159959)持有人结构
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报告期
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央企ETF(159959)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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央企ETF(159959)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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央企ETF(159959)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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央企ETF(159959)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 兴业恒生 | 0.8310 | 5.16% | |
| 兴业恒生 | 0.8298 | 5.16% | |
| 交银中证 | 0.8841 | 4.74% | |
| 恒生中国 | 1.3595 | 3.95% | |
| 恒生指数 | 0.9673 | 3.70% |
同系基金
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| 银华惠享 | 0.8965 | 12.05% | |
| 银华大数 | 0.8700 | 5.33% | |
| 新经济 | 0.5708 | 3.93% | |
| 银华尊和 | 0.9391 | 2.24% | |
| 银华尊和 | 0.9550 | 2.24% | |
| 银华尊和 | 1.2755 | 1.56% | |
| 银华尊和 | 1.2965 | 1.56% | |
| 银华富裕 | 4.5572 | 1.45% | |
| 银华富裕 | 4.4673 | 1.44% |
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