央企ETF

(159959)开放式-复制指数型

基金经理：周大鹏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4174	净值增长率:0.26%	累计净值:1.4174
净值更新日期:2025/1/7	基金简称:央企ETF	最新规模:31.53亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联安科	0.9315	5.79%
嘉实中证	1.5245	5.16%
国泰中证	1.2337	5.15%
南方中证	0.9992	4.87%
国泰中证	1.1698	4.86%
国泰中证	1.1724	4.86%
南方上证	1.6101	4.69%
嘉实上证	1.4383	4.69%
汇添富上	0.9602	4.68%
华安上证	1.4025	4.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华科技	1.0227	5.63%
银华科创	1.3347	5.47%
银华核心	0.7296	4.05%
银华核心	0.7193	4.05%
银华盛利	2.2139	3.99%
银华盛利	2.1909	3.99%
银华创新	0.7722	3.94%
银华创新	0.7784	3.94%
VRETF	0.8286	3.94%
银华瑞泰	1.2084	3.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.56%	14.47%	-4.71%	17.49%	2.56%	-0.19%	41.74%
同类排名(复制指数型)	2105/2747	903/2230	2872/3326	766/2575	424/2162	254/1480	--
同类平均(复制指数型)	14.25%	10.62%	-3.23%	10.50%	-7.03%	-15.77%	-
年化收益率(%)	9.12%	14.47%	-4.71%	17.49%	2.56%	-0.06%	6.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.71	99.21	98.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	36.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.19%
采矿业	10.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.90%
建筑业	8.80%
金融业	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	2.62%
房地产业	2.30%
租赁和商务服务业	1.34%
批发和零售业	0.51%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电南瑞	0	0	4.75%	149
海康威视	0	0	4.41%	382
长安汽车	0	0	3.11%	57
招商银行	0	0	3.00%	1050
科大讯飞	0	0	2.90%	202
长江电力	0	0	2.88%	970
中国建筑	0	0	2.69%	331
中国神华	0	0	2.68%	598
宝钢股份	0	0	2.64%	109
中国电信	0	0	2.32%	194

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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