央企ETF

(159959)开放式-复制指数型

基金经理：周大鹏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4473	净值增长率:0.71%	累计净值:1.4473
净值更新日期:2025/2/26	基金简称:央企ETF	最新规模:30.77亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.6575	8.11%
国泰中证	1.2663	5.24%
国泰中证	1.2402	4.92%
国泰中证	1.2212	4.91%
国泰中证	1.2409	4.91%
广发中证	1.2735	4.81%
国联钢铁	1.1420	4.77%
鹏华国证	0.8502	4.72%
国联钢铁	1.1490	4.65%
广发中证	1.3299	4.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华惠享	1.1115	4.86%
港股消费	0.8604	4.28%
银华恒生	0.8164	3.70%
科技30	1.2677	3.29%
光伏50	0.6469	3.21%
港股创新	1.1421	3.11%
银华中证	0.6880	3.04%
银华中证	0.6831	3.03%
恒生港股	1.3137	3.00%
银华港股	0.9124	2.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.66%	10.18%	-2.70%	17.49%	2.56%	5.67%	44.73%
同类排名(复制指数型)	2212/2809	1671/2290	2956/3326	766/2575	424/2162	388/1523	--
同类平均(复制指数型)	30.11%	20.75%	6.07%	10.50%	-7.03%	-6.22%	-
年化收益率(%)	21.31%	10.18%	-2.70%	17.49%	2.56%	1.89%	7.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.71	99.21	98.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	39.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.43%
采矿业	10.35%
建筑业	9.47%
金融业	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	2.92%
房地产业	1.67%
租赁和商务服务业	1.09%
批发和零售业	0.45%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电南瑞	0	0	4.86%	165
海康威视	0	0	4.71%	419
长安汽车	0	0	3.25%	36
中芯国际	0	0	3.14%	869
宝钢股份	0	0	3.08%	132
招商银行	0	0	3.00%	1294
长江电力	0	0	2.99%	1260
中国神华	0	0	2.95%	758
中国电信	0	0	2.95%	258
中国建筑	0	0	2.83%	338

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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