富荣价值精选混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2026-6-1
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综合评价
1.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.96% | 3.24% | 1.86% | 1.35% | -33.40% | -33.50% | -57.28% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2820/4536 | 3651/4483 | 2827/4849 | 4445/4885 | 5011/5013 | 4227/4267 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.04% | 32.43% | 7.66% | 21.76% | 3.87% | 29.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.91% | 3.24% | 4.47% | 1.35% | -33.40% | -11.17% | -7.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 0.57% | - | 270 | -1076 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 0.43% | - | 56 | -781 | 咨询 |
| 重庆百货 | -- | -- | 0.34% | - | 12 | -410 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 0.32% | - | 87 | -760 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 0.32% | - | 78 | -424 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 0.31% | - | 74 | -571 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 0.30% | - | 91 | -715 | 咨询 |
| 中谷物流 | -- | -- | 0.30% | - | 75 | -649 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 0.30% | - | 110 | -693 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.29% | -76.03% | 722 | -1121 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 富荣基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 富荣基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新及产品资料... | 提示性公告,招募 | 2025-11-04 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年... | 招募说明书(更新 | 2025-11-04 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣价值精选混合C(006110)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣价值精选混合C(006110)持有人结构
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报告期
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富荣价值精选混合C(006110)十大持有人
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报告日
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富荣价值精选混合C(006110)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富荣价值精选混合C(006110)持仓变化
报告日
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富荣价值精选混合C(006110)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富荣价值精选混合C(006110)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 万家宏观 | 3.1008 | 5.18% | |
| 德邦稳盈 | 1.0310 | 4.62% | |
| 万家新利 | 2.4079 | 4.58% | |
| 中科沃土 | 3.4243 | 4.23% | |
| 中科沃土 | 3.2637 | 4.22% | |
| 泰康科技 | 1.6942 | 4.00% |
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| 富荣福康 | 1.1991 | 0.93% | |
| 富荣价值 | 0.4272 | 0.28% | |
| 富荣价值 | 0.5733 | 0.26% | |
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| 富荣富兴 | 1.2634 | 0.15% |
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