中科沃土沃瑞混合发起C
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近3月涨幅
18.01%
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近1年涨幅
6.67%
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近3年涨幅
4.04%
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数据日期：2025-11-6
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.97% | 6.67% | 15.86% | -1.06% | -7.13% | 4.04% | 211.06% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1116/4573 | 3240/4504 | 2428/4882 | 3889/5010 | 2640/5046 | 2998/4273 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.79% | 20.23% | 21.69% | 3.87% | -8.18% | 13.78% | -- |
| 年化收益率（%） | 57.95% | 6.67% | 18.67% | -1.06% | -7.13% | 1.35% | 30.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中煤能源 | -- | -- | 6.01% | -15.11% | 91 | -796 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 5.94% | -25.19% | 54 | -385 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 5.57% | -34.85% | 334 | -1600 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.83% | - | 3754 | -1117 | 咨询 |
| 电投能源 | -- | -- | 4.68% | -4.88% | 74 | -609 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.45% | 429.76% | 977 | -1071 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 4.06% | 40,500.00% | 128 | -562 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.74% | 39.55% | 1639 | -2364 | 咨询 |
| 阿特斯 | -- | -- | 3.69% | 36,800.00% | 62 | -532 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 3.60% | -24.37% | 240 | -677 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中科沃土基金管理有限公司公募基金风险等级评估说明 | 其他 | 2025-10-27 |
| 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-15 |
| 中科沃土基金管理有限公司关于终止中国人寿保险股份有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动 | 2025-08-14 |
| 中科沃土基金管理有限公司公募基金风险等级评估说明 | 其他 | 2025-08-04 |
| 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
| 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中科沃土沃瑞混合发起C(005856)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)持有人结构
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报告期
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)持仓变化
报告日
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东方惠新 | 1.5920 | 5.12% | |
| 万家成长 | 4.2293 | 5.06% | |
| 万家成长 | 4.0651 | 5.06% | |
| 万家人工 | 3.7024 | 5.04% | |
| 国泰成长 | 1.0867 | 4.99% | |
| 国泰成长 | 1.0616 | 4.97% | |
| 万家汽车 | 3.1941 | 4.95% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中科沃土 | 1.3054 | 1.64% | |
| 中科沃土 | 1.2754 | 1.63% | |
| 中科沃土 | 1.6880 | 1.36% | |
| 中科沃土 | 1.6387 | 1.36% | |
| 中科沃土 | 3.2516 | 1.06% | |
| 中科沃土 | 3.1106 | 1.06% | |
| 中科沃土 | 1.4392 | 0.98% | |
| 中科沃土 | 1.4616 | 0.98% | |
| 中科沃土 | 1.3188 | 0.00% | |
| 中科沃土 | 1.0932 | 0.00% |
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