中科沃土沃鑫成长混合发起C
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15.77%
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11.29%
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-6.51%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.48% | 11.29% | 10.61% | -3.52% | -11.85% | -6.51% | 25.79% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1990/4611 | 1003/4538 | 1082/5010 | 2055/5046 | 2114/4927 | 1246/3961 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.96% | 11.29% | 11.22% | -3.52% | -11.85% | -2.17% | 5.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 7.27% | -4.09% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.99% | -9.32% | 599 | -1502 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.12% | 29.46% | 609 | -769 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.10% | -0.94% | 426 | -1321 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 1.93% | -11.87% | 99 | -870 | 咨询 |
| 华阳股份 | -- | -- | 1.92% | -21.31% | 18 | -560 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 1.74% | -4.40% | 109 | -635 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 1.70% | -16.26% | 357 | -1588 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.69% | 28.03% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 上海能源 | -- | -- | 1.68% | -6.67% | 2 | -104 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-06 |
| 中科沃土基金管理有限公司公募基金风险等级评估说明 | 其他 | 2024-11-29 |
| 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金招募说明书及产品资料概要更新的提... | 提示性公告,招募 | 2024-06-05 |
| 中科沃土基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 中科沃土基金管理有限公司关于新增贵文基金为旗下基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
| 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中科沃土基金管理有限公司关于新增民商基金为旗下基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-16 |
| 中科沃土基金管理有限公司关于新增云湾基金为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 中科沃土基金管理有限公司关于新增国信嘉利基金为旗下基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)持有人结构
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报告期
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)持仓变化
报告日
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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| 方正富邦 | 0.5983 | 3.76% | |
| 泰信鑫选 | 1.0420 | 3.68% | |
| 泰信鑫选 | 1.0490 | 3.66% | |
| 华富科技 | 1.0374 | 3.50% | |
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