富荣价值精选混合C

(006110)开放式-平衡混合型

基金经理：李黄海

单位净值:0.4231	净值增长率:-0.77%	累计净值:0.4231	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富荣价值C
最新规模:0.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦元	0.7463	2.74%
嘉合锦元	0.7326	2.74%
永赢成长	0.7607	2.71%
永赢成长	0.7658	2.71%
嘉合磐石	0.7727	2.48%
嘉合磐石	0.7420	2.47%
嘉合睿金	1.0237	2.28%
国联鑫起	1.0124	2.27%
银华大数	0.8700	2.11%
华夏养老	0.6737	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣富开	1.0182	0.04%
富荣富开	1.0347	0.03%
富荣富祥	1.1498	0.03%
富荣富兴	1.2394	0.02%
富荣富恒	1.0841	0.00%
富荣富乾	0.8567	-0.02%
富荣富乾	0.7860	-0.03%
富荣福康	0.8495	-0.15%
富荣福康	0.8372	-0.16%
富荣医药	0.7502	-0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-30.58%	-40.96%	-31.90%	-12.63%	-32.44%	-61.24%	-57.69%
同类排名(平衡混合型)	4606/4722	4507/4559	5011/5012	3395/5046	4695/4927	2896/2903	--
同类平均(平衡混合型)	-2.83%	-12.99%	-1.81%	-8.18%	-14.65%	-16.03%	-
年化收益率(%)	-61.15%	-40.96%	-31.90%	-12.63%	-32.44%	-20.41%	-10.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.30	91.32	81.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富荣价值以大盘股为主。
在财务资质方面，富荣价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富荣价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富荣价值选股无显著特征。
在财务资质方面，富荣价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富荣价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富荣价值选股无显著特征。
在财务资质方面，富荣价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富荣价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	65.37%
建筑业	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.53%
科学研究和技术服务业	3.34%
批发和零售业	2.42%
房地产业	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86%
租赁和商务服务业	0.73%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
世龙实业	0	0	0.30%	24
时空科技	0	0	0.29%	11
法尔胜	0	0	0.29%	18
实丰文化	0	0	0.28%	6
苏州龙杰	0	0	0.28%	10
亚邦股份	0	0	0.27%	6
播恩集团	0	0	0.27%	145
申科股份	0	0	0.27%	50
恒光股份	0	0	0.27%	76
山东华鹏	0	0	0.27%	28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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