富荣福银混合A
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-12.49%
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近1年涨幅
-19.81%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.21% | -19.81% | -11.84% | -15.90% | -11.33% | -- | -35.64% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3430/4690 | 3263/4571 | 3234/5011 | 3910/5046 | 2045/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -8.11% | -12.33% | -8.46% | -8.18% | -14.65% | -29.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -26.43% | -19.81% | -16.81% | -15.90% | -11.33% | -- | -11.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 8.76% | -2.23% | 3554 | +1663 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 7.94% | 4.75% | 987 | +865 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.28% | -5.45% | 3418 | +1995 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 7.03% | 6.52% | 1371 | +1053 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 6.61% | -2.94% | 1533 | +1234 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.21% | -9.87% | 3209 | +665 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 5.81% | 2.11% | 1999 | +1428 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 5.78% | 15.37% | 1172 | +982 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 4.26% | -14.46% | 1006 | +668 | 咨询 |
| 宝钛股份 | -- | -- | 4.02% | -16.25% | 194 | +189 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 富荣福银混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 富荣基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-28 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公... | 定期定额投资,基 | 2024-08-08 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-07-31 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-07-30 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 富荣福银混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-06-28 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-06-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣福银混合A(012545)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣福银混合A(012545)持有人结构
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报告期
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富荣福银混合A(012545)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富荣福银混合A(012545)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富荣福银混合A(012545)持仓变化
报告日
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富荣福银混合A(012545)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富荣福银混合A(012545)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 宏利高研 | 0.8835 | 2.89% | |
| 宏利高研 | 0.8731 | 2.89% | |
| 东吴多策 | 1.5322 | 2.87% | |
| 东吴双动 | 0.4580 | 2.85% | |
| 宏利成长 | 1.5054 | 2.84% | |
| 诺德新生 | 0.7569 | 2.84% |
同系基金
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| 富荣中证 | 0.9298 | 0.00% | |
| 富荣富恒 | 1.0836 | 0.00% | |
| 富荣富乾 | 0.8496 | -0.04% | |
| 富荣富兴 | 1.2617 | -0.04% | |
| 富荣信息 | 0.6251 | -0.05% |
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