富荣价值精选混合A
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近1年涨幅
-33.15%
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近3年涨幅
-59.95%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.4
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6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.26% | -33.15% | -33.49% | -12.36% | -32.18% | -59.95% | -14.48% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4472/4650 | 4581/4584 | 5007/5010 | 3357/5046 | 4680/4927 | 4028/4039 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.52% | -33.15% | -34.43% | -12.36% | -32.18% | -19.98% | -2.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东鹏饮料 | -- | -- | 2.28% | 16.92% | 146 | -563 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 2.28% | 4.59% | 131 | -695 | 咨询 |
| 巨星科技 | -- | -- | 2.25% | - | 110 | -742 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 2.24% | - | 103 | -829 | 咨询 |
| 伟星股份 | -- | -- | 2.21% | 11.62% | 84 | -427 | 咨询 |
| 海油发展 | -- | -- | 2.20% | 7.32% | 63 | -460 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 2.14% | 6.47% | 74 | -568 | 咨询 |
| 华能水电 | -- | -- | 2.03% | -1.46% | 74 | -585 | 咨询 |
| 秦川物联 | -- | -- | 0.23% | -8.00% | 2 | -31 | 咨询 |
| 坤恒顺维 | -- | -- | 0.19% | - | 10 | -104 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新及产品资料... | 提示性公告,招募 | 2024-12-13 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-11 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发期货有限公司为销售机构、... | 增加代销机构,基 | 2024-12-02 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票华海诚科估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-13 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣价值精选混合A(006109)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣价值精选混合A(006109)持有人结构
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富荣价值精选混合A(006109)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富荣价值精选混合A(006109)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富荣价值精选混合A(006109)持仓变化
报告日
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富荣价值精选混合A(006109)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富荣价值精选混合A(006109)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 富荣信息 | 0.9131 | 2.93% | |
| 富荣信息 | 0.9246 | 2.92% | |
| 富荣福耀 | 0.7766 | 1.08% | |
| 富荣福耀 | 0.7672 | 1.08% | |
| 富荣福鑫 | 0.7895 | 1.05% | |
| 富荣福鑫 | 0.7908 | 1.04% |
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