富荣价值精选混合A
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近3月涨幅
-17.00%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
5.61%
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数据日期：2022-5-23
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -26.98% | -27.07% | -22.60% | -6.48% | 23.85% | 5.61% | 67.44% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3723/4464 | 2959/3325 | 4124/4927 | 3088/3450 | 1431/2338 | 1615/1697 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -14.46% | -8.73% | -13.32% | 7.62% | 38.93% | 56.13% | -- |
| 年化收益率（%） | -53.96% | -27.07% | -57.68% | -6.48% | 23.85% | 1.87% | 17.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.77% | 3.99% | 2812 | -718 | 咨询 |
| 永兴材料 | -- | -- | 6.59% | 243.23% | 201 | -462 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 6.41% | 222.11% | 985 | -1194 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.79% | -14.25% | 1510 | -794 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 3.62% | 5,071.43% | 610 | -507 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.59% | 24.22% | 1016 | -1608 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.59% | -14.93% | 1034 | -507 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.52% | 388.89% | 1174 | -1723 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 3.43% | 124.18% | 266 | -965 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.37% | 67.66% | 696 | -546 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2022-05-17 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票神火股份估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2022-04-29 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中山证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2022-04-29 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加万联证券股份有限公司基金认购... | 基金费率变动,定 | 2022-04-29 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中山证券有限责任公司基金申购... | 基金费率变动,定 | 2022-04-29 |
| 富荣基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基... | 基金当事人变动 | 2022-04-29 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票鲁西化工估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-26 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2022-04-25 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金参加北京创金启富基金销售有限公司基金... | 基金费率变动,定 | 2022-04-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣价值精选混合A(006109)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣价值精选混合A(006109)持有人结构
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报告期
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富荣价值精选混合A(006109)十大持有人
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富荣价值精选混合A(006109)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富荣价值精选混合A(006109)持仓变化
报告日
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富荣价值精选混合A(006109)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富荣价值精选混合A(006109)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇安裕阳 | 1.5232 | 5.18% | |
| 德邦科技 | 1.0749 | 5.08% | |
| 德邦科技 | 1.0709 | 5.08% | |
| 信达澳银 | 1.2674 | 4.84% | |
| 信达澳银 | 1.2649 | 4.83% | |
| 浦银安盛 | 0.7906 | 4.70% | |
| 浦银安盛 | 0.7861 | 4.69% | |
| 易方达产 | 0.8685 | 4.55% |
同系基金
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| 富荣福鑫 | 1.1685 | 1.32% | |
| 富荣信息 | 0.7380 | 0.71% | |
| 富荣信息 | 0.7397 | 0.71% | |
| 富荣福康 | 0.9863 | 0.61% | |
| 富荣福康 | 0.9721 | 0.61% | |
| 富荣价值 | 0.8131 | 0.26% | |
| 富荣中证 | 1.2902 | 0.26% | |
| 富荣中证 | 1.2960 | 0.26% | |
| 富荣价值 | 1.0780 | 0.25% |
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