富荣价值精选混合A
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数据日期：2020-10-23
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-10-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.54% | 21.53% | 19.53% | 137.65% | -21.40% | -- | 123.25% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1876/2392 | 1287/2017 | 1322/2334 | 3/1926 | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 22.56% | 35.03% | 26.57% | 27.63% | -- | 41.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.08% | 21.53% | 24.00% | 137.65% | -21.40% | -- | 55.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阿尔特 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 35 | -148 | 咨询 |
| 雷赛智能 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 50 | -109 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2020-10-24 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司... | 定期定额投资,基 | 2020-09-30 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京新浪仓石基金销售有限公司... | 定期定额投资,基 | 2020-09-30 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2020年... | 招募说明书(更新 | 2020-09-21 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-09-21 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书提示性公告 | 提示性公告 | 2020-09-21 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-31 |
| 关于富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复大额申购、大额转... | 暂停/恢复申购、 | 2020-09-01 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-08-31 |
| 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣价值精选混合A(006109)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣价值精选混合A(006109)持有人结构
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报告期
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富荣价值精选混合A(006109)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富荣价值精选混合A(006109)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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富荣价值精选混合A(006109)持仓变化
报告日
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富荣价值精选混合A(006109)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富荣价值精选混合A(006109)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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基金公告
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十大持有人
十大重仓
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| 中加聚庆 | 1.1066 | 0.88% | |
| 华泰柏瑞 | 2.0514 | 0.77% | |
| 财通内需 | 1.0292 | 0.76% | |
| 金信智能 | 1.1980 | 0.59% | |
| 华泰柏瑞 | 0.8812 | 0.54% |
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| 富荣富开 | 1.0064 | -0.02% | |
| 富荣富金 | 1.0569 | -0.04% | |
| 富荣富乾 | 0.9814 | -0.04% | |
| 富荣富乾 | 1.0201 | -0.06% | |
| 富荣价值 | 1.0901 | -0.37% | |
| 富荣价值 | 1.4373 | -0.37% |
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