富荣福耀混合C
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-7.29%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.91% | -10.50% | -9.63% | -13.23% | 0.01% | -- | -21.57% |
| 同类排行（偏股混合型） | 520/2472 | 673/1938 | 864/2211 | 419/1335 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -9.28% | -14.02% | -11.99% | -17.88% | -- | -14.16% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.82% | -10.50% | -10.28% | -13.23% | 0.01% | -- | -11.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.59% | 37.00% | 2874 | -514 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 6.69% | 130.69% | 582 | -1092 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.42% | 19.11% | 1254 | -1187 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 5.88% | 13.51% | 1289 | -1020 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.80% | -6.61% | 513 | -949 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 4.78% | 3.69% | 654 | -976 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.73% | 120.00% | 560 | -536 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 4.71% | 9.53% | 249 | -579 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.13% | 80.35% | 1108 | -732 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.07% | -6.22% | 880 | -1165 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 富荣福耀混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-23 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及... | 基金产品资料概要 | 2023-11-23 |
| 富荣福耀混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-11-23 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增国金证券股份有限公司为销售机构、... | 增加代销机构,基 | 2023-11-20 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海中正达广基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2023-11-01 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 富荣福耀混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2023-10-13 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2023-09-08 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣福耀混合C(012877)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣福耀混合C(012877)持有人结构
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报告期
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富荣福耀混合C(012877)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富荣福耀混合C(012877)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富荣福耀混合C(012877)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富荣福耀混合C(012877)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东财数字 | 0.8154 | 6.78% | |
| 东财数字 | 0.8039 | 6.77% | |
| 中信建投 | 1.1208 | 6.57% | |
| 中信建投 | 1.1149 | 6.56% | |
| 泰康北交 | 1.3282 | 5.96% | |
| 泰康北交 | 1.3237 | 5.95% |
同系基金
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| 富荣中证 | 1.1385 | 0.70% | |
| 富荣福康 | 0.9556 | 0.39% | |
| 富荣福康 | 0.9418 | 0.38% | |
| 富荣福耀 | 0.7907 | 0.27% | |
| 富荣福耀 | 0.7843 | 0.26% | |
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| 富荣福锦 | 1.7191 | 0.24% |
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