富荣价值精选混合C
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近1年涨幅
-34.47%
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近3年涨幅
-61.81%
-61.81%
数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -32.18% | -34.47% | -31.11% | -12.63% | -32.44% | -61.81% | -57.20% |
同类排行(平衡混合型) | 4625/4664 | 4377/4539 | 4996/5011 | 3395/5046 | 4695/4927 | 3262/3296 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.10% | -10.76% | -2.63% | -8.18% | -14.65% | -22.56% | -- |
年化收益率(%) | -64.36% | -34.47% | -61.72% | -12.63% | -32.44% | -20.60% | -9.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
莱绅通灵 | -- | -- | 0.20% | 100.00% | 3 | -57 | 咨询 |
高斯贝尔 | -- | -- | 0.20% | -13.04% | 4 | -11 | 咨询 |
标准股份 | -- | -- | 0.20% | - | 2 | -20 | 咨询 |
法尔胜 | -- | -- | 0.20% | -31.03% | 6 | -8 | 咨询 |
中晟高科 | -- | -- | 0.20% | -20.00% | 3 | -32 | 咨询 |
时空科技 | -- | -- | 0.19% | -34.48% | 2 | -9 | 咨询 |
豪尔赛 | -- | -- | 0.19% | -24.00% | 8 | -26 | 咨询 |
清研环境 | -- | -- | 0.19% | -20.83% | 4 | -76 | 咨询 |
正弦电气 | -- | -- | 0.19% | -20.83% | 2 | -87 | 咨询 |
贝肯能源 | -- | -- | 0.19% | -17.39% | 4 | -27 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣价值精选混合C(006110)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣价值精选混合C(006110)持有人结构
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报告期
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富荣价值精选混合C(006110)十大持有人
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报告日
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富荣价值精选混合C(006110)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富荣价值精选混合C(006110)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中海沪港 | 0.7278 | 1.52% | |
前海开源 | 0.5337 | 1.46% | |
前海开源 | 0.5488 | 1.46% | |
前海开源 | 0.7387 | 1.46% | |
前海开源 | 0.7368 | 1.45% |