富荣富兴纯债
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近1年涨幅
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近3年涨幅
8.22%
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数据日期:2023-6-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-06-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.99% | -1.30% | 1.75% | -0.90% | 5.61% | 8.22% | 29.20% |
同类排行(纯债债券型) | 1043/1248 | 886/900 | 646/1322 | 874/913 | 123/804 | 414/643 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.22% | 3.63% | 2.23% | 2.40% | 4.29% | 9.97% | -- |
年化收益率(%) | 1.98% | -1.30% | 4.17% | -0.90% | 5.61% | 2.74% | 4.68% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 9,311.47 | 25.76 |
政策性金融债 | 8,059.43 | 22.30 |
富荣基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-24 |
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富荣基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
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富荣富兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-03-24 |
富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-03-24 |
富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及... | 提示性公告,招募 | 2023-03-24 |
富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-03-23 |
富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为销售机构、... | 增加代销机构,基 | 2023-03-20 |
富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构、... | 增加代销机构,基 | 2023-03-15 |
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基金信息 |
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富荣富兴纯债(004441)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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富荣富兴纯债(004441)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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富荣富兴纯债(004441)持仓变化
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富荣富兴纯债(004441)全部持股
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富荣富兴纯债(004441)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银强化 | 1.1134 | 0.56% | |
交银强化 | 1.0814 | 0.55% | |
中银恒利 | 1.0566 | 0.48% | |
汇添富双 | 1.6710 | 0.36% | |
中邮纯债 | 1.2270 | 0.33% | |
国寿安保 | 1.1047 | 0.26% | |
国寿安保 | 1.1211 | 0.26% |