富荣富兴纯债A
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数据日期：2025-5-19
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.62% | 3.43% | 1.10% | 3.94% | 3.39% | 5.49% | 37.96% |
| 同类排行（纯债债券型） | 109/2117 | 668/1648 | 158/2320 | 1260/1709 | 633/1263 | 788/820 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.95% | 3.46% | 0.48% | 5.17% | 4.00% | 11.26% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.24% | 3.43% | 2.89% | 3.94% | 3.39% | 1.83% | 4.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 1,528.21 | 29.43 |
| 国债 | 1,001.24 | 19.28 |
| 政策性金融债 | 998.66 | 19.23 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-05-15 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 富荣富兴纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 富荣富兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） | 招募说明书(更新 | 2025-04-18 |
| 富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-04-18 |
| 关于富荣富兴纯债债券型证券投资基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公... | 业绩比较基准变更 | 2025-04-18 |
| 富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-18 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构、开通基金定期定额投... | 增加代销机构,基 | 2025-04-10 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票泰豪科技估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 富荣富兴纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣富兴纯债A(004441)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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富荣富兴纯债A(004441)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富荣富兴纯债A(004441)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富荣富兴纯债A(004441)持仓变化
报告日
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富荣富兴纯债A(004441)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富荣富兴纯债A(004441)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰惠丰 | 1.1681 | 0.37% | |
| 华泰保兴 | 1.1730 | 0.36% | |
| 博时上证 | 111.9830 | 0.32% | |
| 格林泓皓 | 1.0489 | 0.32% | |
| 华泰保兴 | 1.1648 | 0.30% | |
| 平安惠旭 | 1.0614 | 0.27% |
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| 富荣福银 | 0.8779 | 0.25% | |
| 富荣研究 | 1.0049 | 0.20% | |
| 富荣研究 | 0.9981 | 0.19% | |
| 富荣富祥 | 1.0660 | 0.04% | |
| 富荣富开 | 1.0219 | 0.03% |
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