华安美元收益A(美元现汇)
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数据日期：2026-5-28
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综合评价
2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.06% | 4.11% | 0.17% | 6.59% | -1.08% | 6.07% | 13.12% |
| 同类排行（二级债基） | 129/230 | 159/230 | -- | 183/231 | 208/232 | 201/230 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -10.78% | -1.03% | -- | 20.98% | 12.49% | 28.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.11% | 4.11% | 0.42% | 6.59% | -1.08% | 2.02% | 1.29% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华安全球美元收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷（603950）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-07 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
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| 华安全球美元收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于华安全球美元收益债券型证券投资基金2026年境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-14 |
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基金信息 |
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十大持有人
华安美元收益A(美元现汇)(002392)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安美元收益A(美元现汇)(002392)十大持有人
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安美元收益A(美元现汇)(002392)持仓变化
报告日
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华安美元收益A(美元现汇)(002392)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安美元收益A(美元现汇)(002392)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华安中证 | 0.5167 | 2.85% | |
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| 华安创新 | 1.4640 | 2.67% | |
| 华安日经 | 2.0615 | 2.47% |
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