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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 02:51 中国证券报
1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 公司全体董事出席董事会会议。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4公司董事长傅建伟先生，总会计师许为民先生，财务部部长杜永强先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 ■ 2．2．2非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □适用√不适用 3．2 股东数量和持股情况 （截止2007年6月30日） 单位：股 ■ ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用□不适用 ■ §5 董事会报告会 报告期内，公司紧紧围绕“做强主业谋发展，提升品牌强营销，节能创新增效益，关爱员工促和谐”的工作方针，努力开创企业改革、发展、稳定的新局面。抓住黄酒发展的良好机遇，实施营销创新，提升营销理念，提高产品档次，开发多途径的渠道销售。在巩固成熟市场的同时，积极拓展外围市场，酒类销售实现稳步增长。今年1－6月份，实现营业收入50，035．79万元，同比增长47．33％；实现营业利润6，874．77万元，同比增长348．44％；实现净利润4，634．38万元，同比增长428．22％。净利润增长的主要原因：一方面公司的主营业务收入保持稳步增长，在销售收入增长的同时，严格控制好成本费用；另一方面受氨纶市场回暖、氨纶销售价格上涨，充分发挥自身的品牌优势，创新开拓国际市场，氨纶业务盈利能力明显提高，公司的控股子公司龙山氨纶和龙盛氨纶实现净利润4，386．68万元。 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元币种：人民币 ■ 其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2，417．41万元。 5．2 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） □适用√不适用 5．4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5．5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，由于氨纶行业的复苏，氨纶产品价格与去年同期相比上涨幅度较大，公司氨纶业务毛利率为35．97％，去年同期毛利率为－17．55％，盈利能力明显提高。 5．6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 ■ 报告期内，期间费用占利润总额的比例较上年度有较大幅度下降，主要是公司的氨纶业务盈利能力提高，使公司的利润总额增长幅度较大所致。 5．7 募集资金使用情况 5．7．1 募集资金运用 □适用√不适用 5．7．2 变更项目情况 □适用√不适用 5．8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 5．9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 ■ 5．10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 5．11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购或置入资产 □适用√不适用 6．1．2 出售或置出资产 □适用√不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用 6．2 担保事项 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 □适用√不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 诉讼一：公司与浙江新道恩绍兴酒有限公司于1998年签订了《关于合作开发古越龙山系列黄酒的合同》。合同期满后，双方因货款和返利问题发生了经营合同纠纷。2003年，公司就与浙江新道恩绍兴酒有限公司经营合同纠纷向绍兴市中级人民法院提起诉讼。经浙江省高级人民法院二审判决：浙江新道恩绍兴酒有限公司应支付公司款项3，798，545．36元，在判决生效之日起十日内付清；浙江新道恩绍兴酒有限公司的库存黄酒在判决生效之日起十日内由浙江新道恩绍兴酒有限公司退货时与公司按实际库存和约定结算。2007年3月，通过浙江省检察院提起检察建议书，目前正在等待浙江省高院对检察建议书的听证裁定，此诉讼可能会给公司带来经济损失。 诉讼二：公司与温州瓯海供销经贸有限公司之间素有业务往来，双方签订有《经销协议》。根据协议，温州瓯海供销经贸有限公司经营销售古越龙山系列绍兴酒。因温州瓯海供销经贸有限公司的欠款行为违反了经销协议的约定，而温州瓯海供销经贸有限公司将其所欠公司部分债务移转给了诸剑牛、苏正松、项有恺三人。2004年，公司分别就与诸剑牛债务转移合同纠纷向绍兴市中级人民法院提起诉讼和与苏正松、项有恺二人债务转移合同纠纷向绍兴市越城区人民法院提起诉讼。据绍兴市中级人民法院一审判决：诸剑牛应支付给公司欠款112万元，并赔偿经济损失75537元。据绍兴市越城区人民法院一审判决：苏正松应支付给公司欠款58万元，并赔偿经济损失49051．80元；项有恺应支付给公司欠款24万元，并赔偿经济损失17388元。上述判决现已进入执行程序，到目前上述三人尚未向公司支付欠款，可能会给公司带来经济损失。 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用√不适用 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用□不适用 报告期末，公司持有绍兴市商业银行1．8％的股份，期末账面价值为1000万元。 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用√不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 资产负债表 2007年6月30日 编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（合并） 单位：元币种：人民币 ■ 公司法定代表人： 傅建伟主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强 资产负债表 2007年6月30日 编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（母公司） 单位：元币种：人民币 ■ ■ 公司法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强 利 润 表 2007年1－6月 编制单位： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（合并） 单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强 利 润 表 2007年1－6月 编制单位： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（母公司） 单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强 现金流量表 2007年6月30日 编制单位： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（合并） 单位：元 币种：人民币 股票简称 古越龙山 股票代码 600059 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周娟英 金勤芳 联系地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥 电话 0575－85176000 85158435 0575－85176000 传真 0575－85166884 0575－85166884 电子信箱 ｚｊｙ＠ｓｈａｏｘｉｎｇｗｉｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ｚｊｙ＠ｓｈａｏｘｉｎｇｗｉｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2，307，933，666．70 2，410，133，036．72 －4．24 所有者权益（或股东权益） 1，176，291，497．61 1，164，158，351．52 1．04 每股净资产 5．05 5．00 1．00 报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 68，747，730．02 15，330，361．19 348．44 利润总额 68，836，311．32 15，638，144．67 340．18 净利润 46，343，824．16 8，773，546．24 428．22 扣除非经常性损益后的净利润 46，255，242．86 8，567，331．31 439．90 基本每股收益 0．199 0．038 423．68 稀释每股收益 0．199 0．038 423．68 净资产收益率（％） 3．94 0．77 增加3．17个百分点 经营活动产生的现金流量净额 51，653，035．82 29，773，176．54 73．49 每股经营活动产生的现金流量净额 0．222 0．128 73．44 非经常性损益项目 金额 各项非经常性营业外收入、支出 88，581．30 合计 88，581．30 报告期末股东总数 38，658户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 中国绍兴黄酒集团有限公司 国有股东 40．55 94，389，000 －－－ 0 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 其他 2．83 6，584，029 6，584，029 未知 交通银行－科瑞证券投资基金 其他 0．44 1，019，954 1，019，954 未知 陈芙蓉 其他 0．43 1，000，000 －400，000 未知 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 0．40 939，793 275，800 未知 深圳国际信托投资有限责任公司－明达2期 其他 0．39 915，387 915，387 未知 柯秀英 其他 0．30 699，057 －－－ 未知 深圳国际信托投资有限责任公司－明达3期 其他 0．29 668，791 668，791 未知 喻福喜 其他 0．26 605，000 －210，784 未知 云南国际信托投资有限公司－中国龙进取资本市场资金信托计划 其他 0．26 602，400 602，400 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 6，584，029 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 1，019，954 人民币普通股 陈芙蓉 1，000，000 人民币普通股 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 939，793 人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司－明达2期 915，387 人民币普通股 柯秀英 699，057 人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司－明达3期 668，791 人民币普通股 喻福喜 605，000 人民币普通股 云南国际信托投资有限公司－中国龙进取资本市场资金信托计划 602，400 人民币普通股 陈栋 568，920 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 深圳国际信托投资有限责任公司－明达2期和明达3期是由深圳国际信托投资有限责任公司与投资顾问——深圳市明达投资顾问有限公司合作推出的证券投资集合资金信托计划。其余股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 何 锋 董事 20，715 －－ 3，670 17，045 减持 孙永根 监事会主席 20，100 －－ －－－ 20，100 －－－ 董勇久 董事、副总经理 14，948 －－ 1，500 13，448 减持 傅保卫 董事 13，818 －－ 3，455 10，363 减持 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年 同期增减（％） 酒类收入 33，947．91 21，530．63 36．58 7．00 6．30 增加0．42个百分点 玻璃瓶收入 348．55 289．96 13．47 －5．60 －0．92 增加3．34个百分点 氨纶收入 18，367．72 11，760．16 35．97 201．59 64．26 －－－－ 罐装收入 541．83 326．26 39．78 36．46 51．31 减少7．92个百分点 其他 413．33 372．90 9．78 90．27 89．96 增加0．15个百分点 分地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 47，787．28 31．65 国外 5，832．06 133．06 项目 2007年1－6月 2006年度 增减（％） 金额 占利润总额的比例（％） 金额 占利润总额的比例（％） 营业利润 68，747，730．02 99．80 44，555，097．46 88．86 10．94 期间费用 107，592，162．31 156．30 175，866，217．30 350．76 －194．46 投资收益 1，415，767．30 2．06 6，044，774．39 12．06 －10．00 营业外收支净额 88，581．30 0．13 －627，814．79 －1．25 1．38 利润总额 68，836，311．32 100．00 50，138，257．06 100．00 －－ 业绩预告情况 □亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏 业绩预告的说明 预计2007年1－9月份公司净利润同比增长200％以上 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 4，000．00 公司担保总额（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4，000．00 担保总额占公司净资产的比例（％） 3．40 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 4，000．00 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 4，000．00 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 99，939，103．82 205，169，772．92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 40，896，064．58 30，880，408．84 应收账款 98，389，262．84 116，363，771．26 预付款项 6，978，817．77 10，365，193．13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 28，146，602．97 7，922，498．29 买入返售金融资产 存货 920，027，332．22 890，886，571．01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，194，377，184．20 1，261，588，215．45 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 86，853，931．57 90，954，484．29 投资性房地产 固定资产 981，430，945．80 1，010，982，693．39 在建工程 44，139，564．90 42，811，828．11 工程物资 268，141．00 252，041．00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 542，538．00 开发支出 商誉 长期待摊费用 2，137，337．25 递延所得税资产 863，899．23 863，899．23 其他非流动资产 非流动资产合计 1，113，556，482．50 1，148，544，821．27 资产总计 2，307，933，666．70 2，410，133，036．72 流动负债： 短期借款 655，600，000．00 647，000，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 113，021，167．26 141，749，776．63 预收款项 2，116，873．08 11，688，530．87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16，551，954．27 18，772，552．72 应交税费 9，111，353．68 21，186，715．82 应付利息 其他应付款 197，247，041．76 245，240，154．70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 40，000，000．00 60，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 1，033，648，390．05 1，145，637，730．74 非流动负债： 长期借款 50，000，000．00 50，000，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 328，930．79 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 50，000，000．00 50，328，930．79 负债合计 1，083，648，390．05 1，195，966，661．53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 232，800，000．00 232，800，000．00 资本公积 706，599，004．73 706，599，004．73 减：库存股 盈余公积 109，913，415．49 109，913，415．49 一般风险准备 未分配利润 126，979，077．39 115，417，839．48 外币报表折算差额 －571，908．18 归属于母公司所有者权益合计 1，176，291，497．61 1，164，158，351．52 少数股东权益 47，993，779．04 50，008，023．67 所有者权益合计 1，224，285，276．65 1，214，166，375．19 负债和所有者权益总计 2，307，933，666．70 2，410，133，036．72 财务报告 √未经审计□审计 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 652，039，937．21 413，292，470．11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 29，200．00 收到其他与经营活动有关的现金 1，932，030．94 4，195，876．00 经营活动现金流入小计 653，971，968．15 417，517，546．11 购买商品、接受劳务支付的现金 404，868，612．12 258，722，524．58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 45，980，531．40 40，111，918．95 支付的各项税费 78，411，662．82 66，611，441．27 支付其他与经营活动有关的现金 73，058，125．99 22，298，484．77 经营活动现金流出小计 602，318，932．33 387，744，369．57 经营活动产生的现金流量净额 51，653，035．82 29，773，176．54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5，811，228．80 4，490，000．00 取得投资收益收到的现金 －9，337，105．46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5，811，228．80 －4，847，105．46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18，492，011．30 23，575，984．07 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 18，492，011．30 23，575，984．07 投资活动产生的现金流量净额 －12，680，782．50 －28，423，089．53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 293，230，500．00 355，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3，915，500．00 筹资活动现金流入小计 293，230，500．00 358，915，500．00 偿还债务支付的现金 360，000，000．00 380，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76，857，542．42 71，167，154．32 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3，915，500．00 筹资活动现金流出小计 436，857，542．42 455，082，654．32 筹资活动产生的现金流量净额 －143，627，042．42 －96，167，154．32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －575，880．00 －28，748．82 五、现金及现金等价物净增加额 －105，230，669．10 －94，845，816．13 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 58，448，413．45 4，739，110．39 加：资产减值准备 5，800，000．00 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 41，167，973．16 38，804，018．27 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 3，057，286．24 －852，995．90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 200，000．00 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 30，016，555．73 21，035，533．82 投资损失（收益以“－”号填列） －1，415，767．30 －1，312，794．84 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） －23，739，493．38 4，452，352．73 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1，579，848．80 －1，071，850．39 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －61，681，307．40 －39，913，433．43 其他 －1，780，473．48 3，893，235．89 经营活动产生的现金流量净额 51，653，035．82 29，773，176．54 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 99，939，103．82 132，274，486．28 减：现金的期初余额 205，169，772．92 227，120，302．41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －105，230，669．10 －94，845，816．13 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 57，781，107．96 137，487，202．78 交易性金融资产 应收票据 753，273．97 4，061，114．00 应收账款 55，437，712．73 98，088，122．34 预付款项 1，615，005．03 8，721，191．41 应收利息 应收股利 其他应收款 137，252，117．80 120，694，109．36 存货 787，974，826．81 780，368，089．70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，040，814，044．30 1，149，419，829．59 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 265，189，681．81 269，269，376．01 投资性房地产 固定资产 506，534，142．06 519，069，202．53 在建工程 42，728，659．19 42，488，795．26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 863，899．23 863，899．23 其他非流动资产 非流动资产合计 815，316，382．29 831，691，273．03 资产总计 1，856，130，426．59 1，981，111，102．62 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 387，359，382．94 278，119，582．38 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 834，133．39 1，014，009．54 经营活动现金流入小计 388，193，516．33 279，133，591．92 购买商品、接受劳务支付的现金 198，973，548．34 142，921，896．21 支付给职工以及为职工支付的现金 32，359，342．48 29，750，586．26 支付的各项税费 62，895，405．87 60，399，299．48 支付其他与经营活动有关的现金 63，557，585．32 17，228，501．50 经营活动现金流出小计 357，785，882．01 250，300，283．45 经营活动产生的现金流量净额 30，407，634．32 28，833，308．47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5，811，228．80 4，490，000．00 取得投资收益收到的现金 －9，337，105．46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5，811，228．80 －4，847，105．46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10，119，042．90 18，856，918．60 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10，119，042．90 18，856，918．60 投资活动产生的现金流量净额 －4，307，814．10 －23，704，024．06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 320，000，000．00 350，000，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 320，000，000．00 350，000，000．00 偿还债务支付的现金 360，000，000．00 380，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65，430，523．30 62，119，063．14 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 425，430，523．30 442，119，063．14 筹资活动产生的现金流量净额 －105，430，523．30 －92，119，063．14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －375，391．74 －28，748．82 五、现金及现金等价物净增加额 －79，706，094．82 －87，018，527．55 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10，942，376．96 8，773，546．24 加：资产减值准备 5，800，000．00 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20，961，818．04 20，497，128．80 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 －645，355．18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 18，733，681．41 14，756，232．27 投资损失（收益以“－”号填列） －1，415，767．30 9，337，105．46 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 628，074．73 6，994，062．38 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 33，259，154．57 －5，506，780．18 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －58，501，704．09 －25，372，631．32 其他 经营活动产生的现金流量净额 30，407，634．32 28，833，308．47 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 57，781，107．96 110，917，027．13 减：现金的期初余额 137，487，202．78 197，935，554．68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －79，706，094．82 －87，018，527．55 流动负债： 短期借款 540，000，000．00 580，000，000．00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 82，656，505．46 113，473，843．91 预收款项 1，155．86 6，700，032．69 应付职工薪酬 13，932，396．52 15，976，635．25 应交税费 3，404，226．20 17，750，087．30 应付利息 应付股利 其他应付款 82，786，892．00 77，914，699．09 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 722，781，176．04 811，815，298．24 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 328，930．79 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 328，930．79 负债合计 722，781，176．04 812，144，229．03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 232，800，000．00 232，800，000．00 资本公积 706，599，004．73 706，599，004．73 减：库存股 盈余公积 109，913，415．49 109，913，415．49 未分配利润 84，036，830．33 119，654，453．37 所有者权益（或股东权益）合计 1，133，349，250．55 1，168，966，873．59 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，856，130，426．59 1，981，111，102．62 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 500，357，864．85 339，611，553．06 其中：营业收入 500，357，864．85 339，611，553．06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 433，025，902．13 325，593，986．71 其中：营业成本 306，448，279．20 232，072，184．72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 13，185，460．62 13，050，754．08 销售费用 51，997，175．51 40，149，884．18 管理费用 25，461，294．90 19，544，751．86 财务费用 30，133，691．90 20，776，411．87 资产减值损失 5，800，000．00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1，415，767．30 1，312，794．84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68，747，730．02 15，330，361．19 加：营业外收入 850，836．41 498，161．35 减：营业外支出 762，255．11 190，377．87 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68，836，311．32 15，638，144．67 减：所得税费用 10，387，897．87 10，899，034．28 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58，448，413．45 4，739，110．39 归属于母公司所有者的净利润 46，343，824．16 8，773，546．24 少数股东损益 12，104，589．29 －4，034，435．85 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．199 0．038 （二）稀释每股收益 0．199 0．038 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 外币报表折算差额 未分配利润 一、上年年末余额 232，800，000．00 706，599，004．73 109，913，415．49 －571，908．18 113，708，557．37 1，162，449，069．41 加：会计政策变更 1，709，282．11 50，008，023．67 51，717，305．78 前期差错更正 二、本年年初余额 232，800，000．00 706，599，004．73 109，913，415．49 －571，908．18 115，417，839．48 50，008，023．67 1，214，166，375．19 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 571，908．18 11，561，237．91 －2，014，244．63 10，118，901．46 （一）净利润 58，448，413．45 58，448，413．45 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 571，908．18 －2，014，244．63 －1，442，336．45 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 571，908．18 －2，014，244．63 －1，442，336．45 上述（一）和（二）小计 571，908．18 58，448，413．45 －2，014，244．63 57，006，077．00 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 46，887，175．54 46，887，175．54 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 46，887，175．54 46，887，175．54 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 232，800，000．00 706，599，004．73 109，913，415．49 126，979，077．39 47，993，779．04 1，224，285，276．65 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 300，662，562．77 261，194，083．74 减：营业成本 185，238，707．31 156，948，242．13 营业税金及附加 11，657，242．68 11，247，337．56 销售费用 47，997，708．66 37，141，998．24 管理费用 16，484，876．82 14，208，641．88 财务费用 18，733，681．41 14，756，232．27 资产减值损失 5，800，000．00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1，415，767．30 －9，337，105．46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16，166，113．19 17，554，526．20 加：营业外收入 290，200．00 225，277．86 减：营业外支出 516，945．59 86，086．09 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15，939，367．60 17，693，717．97 减：所得税费用 4，996，990．64 8，920，171．73 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10，942，376．96 8，773，546．24 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 外币报表折算差额 未分配利润 一、上年年末余额 232，800，000．00 708，151，470．82 106，532，707．40 －368，311．57 131，315，918．00 1，178，431，784．65 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 232，800，000．00 708，151，470．82 106，532，707．40 －368，311．57 131，315，918．00 1，178，431，784．65 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 368，311．57 －37，786，453．76 －37，418，142．19 （一）净利润 8，773，546．24 8，773，546．24 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 368，311．57 368，311．57 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 368，311．57 368，311．57 上述（一）和（二）小计 368，311．57 8，773，546．24 9，141，857．81 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 46，560，000．00 46，560，000．00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 46，560，000．00 46，560，000．00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 232，800，000．00 708，151，470．82 106，532，707．40 93，529，464．24 1，141，013，642．46 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 232，800，000．00 706，599，004．73 109，913，415．49 117，945，171．26 1，167，257，591．48 加：会计政策变更 1，709，282．11 1，709，282．11 前期差错更正 二、本年年初余额 232，800，000．00 706，599，004．73 109，913，415．49 119，654，453．37 1，168，966，873．59 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －35，617，623．04 －35，617，623．04 （一）净利润 10，942，376．96 10，942，376．96 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 10，942，376．96 10，942，376．96 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 46，560，000．00 46，560，000．00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 46，560，000．00 46，560，000．00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 232，800，000．00 706，599，004．73 109，913，415．49 84，036，830．33 1，133，349，250．55 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 232，800，000．00 708，151，470．82 106，532，707．40 134，078，798．45 1，181，562，976．67 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 232，800，000．00 708，151，470．82 106，532，707．40 134，078，798．45 1，181，562，976．67 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －37，786，453．76 －37，786，453．76 （一）净利润 8，773，546．24 8，773，546．24 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 8，773，546．24 8，773，546．24 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 46，560，000．00 46，560，000．00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 46，560，000．00 46，560，000．00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 232，800，000．00 708，151，470．82 106，532，707．40 96，292，344．69 1，143，776，522．91
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