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北京空港科技园区股份有限公司半年报http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 02:51 中国证券报
母公司现金流量表 2007年1－6月 单位：元 币种：人民币 编制单位： 北京空港科技园区股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 55，342，798．44 91，539，629．20 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 32，112，235．08 16，832，208．30 经营活动现金流入小计 87，455，033．52 108，371，837．50 购买商品、接受劳务支付的现金 41，214，304．44 195，097，430．54 支付给职工以及为职工支付的现金 5，536，053．30 3，852，073．54 支付的各项税费 18，538，091．25 8，127，766．41 支付其他与经营活动有关的现金 187，513，932．91 28，244，181．30 经营活动现金流出小计 252，802，381．90 235，321，451．79 经营活动产生的现金流量净额 －165，347，348．38 －126，949，614．29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38，000．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 38，000．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1，944，690．00 3，414，591．95 投资支付的现金 455，000．00 3，000，000．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2，399，690．00 6，414，591．95 投资活动产生的现金流量净额 －2，399，690．00 －6，376，591．95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 280，000，000．00 399，000，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 280，000，000．00 399，000，000．00 偿还债务支付的现金 110，000，000．00 249，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30，342，224．39 18，907，710．26 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 140，342，224．39 267，907，710．26 筹资活动产生的现金流量净额 139，657，775．61 131，092，289．74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －28，089，262．77 －2，233，916．50 加：期初现金及现金等价物余额 79，294，403．31 41，264，650．31 六、期末现金及现金等价物余额 51，205，140．54 39，030，733．81 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 47，832，723．32 15，674，377．09 加：资产减值准备 15，651，542．21 －492，826．06 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3，848，612．19 3，667，867．79 无形资产摊销 117，903．12 117，903．12 长期待摊费用摊销 414，716．90 278，328．00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －16，916．74 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 2，666，897．23 1，115，222．91 投资损失（收益以“－”号填列） －57，861．84 80，649．57 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －4，789，885．13 130，666．22 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 100，239．78 存货的减少（增加以“－”号填列） 43，179，314．35 －169，521，905．08 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －291，535，668．84 10，406，511．29 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 17，324，358．11 10，421，917．82 其他 1，088，350．00 经营活动产生的现金流量净额 －165，347，348．38 －126，949，614．29 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 51，205，140．54 39，030，733．81 减：现金的期初余额 79，294，403．31 41，264，650．31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －28，089，262．77 －2，233，916．50 公司法定代表人：杭金亮 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张广月 合并所有者权益变动表 2007年1－6月 编制单位： 北京空港科技园区股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 其他 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一、上年年末余额 140，000，000．00 184，069，978．07 38，689，505．97 118，783，866．59 20，929，822．42 502，473，173．05 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 140，000，000．00 184，069，978．07 38，689，505．97 118，783，866．59 20，929，822．42 502，473，173．05 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －689，928．42 2，446，166．61 1，756，238．19 （一）净利润 20，310，071．58 2，001，166．61 22，311，238．19 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 20，310，071．58 2，001，166．61 22，311，238．19 （三）所有者投入和减少资本 445，000．00 445，000．00 1．所有者投入资本 445，000．00 445，000．00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 21，000，000．00 21，000，000．00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 21，000，000．00 21，000，000．00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140，000，000．00 184，069，978．07 38，689，505．97 118，093，938．17 23，375，989．03 504，229，411．24 其他影响（2006年权益法股权投资差额摊销） 五、本期期末数 140，000，000．00 184，069，978．07 38，689，505．97 118，093，938．17 23，375，989．03 504，229，411．24 单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 140，000，000．00 187，304，941．26 33，978，495．58 98，445，783．28 19，905，918．71 479，635，138．83 加：会计政策变更 369，343．22 3，194，680．86 3，564，024．08 前期差错更正 二、本年年初余额 140，000，000．00 187，304，941．26 34，347，838．80 101，640，464．14 19，905，918．71 483，199，162．91 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －3，234，963．19 4，357，329．57 17，284，364．05 1，023，903．71 19，430，634．14 （一）净利润 38，441，693．62 1，023，903．71 39，465，597．33 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 291，664．75 291，664．75 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 291，664．75 291，664．75 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 291，664．75 38，441，693．62 1，023，903．71 39，757，262．08 （三）所有者投入和减少资本 －3，526，627．94 －3，526，627．94 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 －3，526，627．94 －3，526，627．94 （四）利润分配 4，357，329．57 21，157，329．57 25，514，659．14 1．提取盈余公积 4，357，329．57 4，357，329．57 8，714，659．14 2．提取一般风险准备 16，800，000．00 16，800，000．00 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140，000，000．00 184，069，978．07 38，705，168．37 118，924，828．19 20，929，822．42 502，629，797．05 其他影响（2006年权益法股权投资差额摊销） －15，662．40 －140，961．60 －156，624．00 五、本期期末数 140，000，000．00 184，069，978．07 38，689，505．97 118，783，866．59 20，929，822．42 502，473，173．05 公司法定代表人：杭金亮 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张广月 母公司所有者权益变动表 2007年1－6月 编制单位： 北京空港科技园区股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 140，000，000．00 184，069，978．07 31，772，646．00 135，896，610．05 491，739，234．12 加：会计政策变更 455，017．89 4，095，161．09 4，550，178．98 前期差错更正 二、本年年初余额 140，000，000．00 184，069，978．07 32，227，663．89 139，991，771．14 496，289，413．10 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 26，832，723．32 26，832，723．32 （一）净利润 47，832，723．32 47，832，723．32 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 47，832，723．32 47，832，723．32 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 21，000，000．00 21，000，000．00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 21，000，000．00 21，000，000．00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140，000，000．00 184，069，978．07 32，227，663．89 166，824，494．46 523，122，136．42 其他影响（2006年权益法股权投资差额摊销） 五、本期期末数 140，000，000．00 184，069，978．07 32，227，663．89 166，824，494．46 523，122，136．42 单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 140，000，000．00 187，304，941．26 27，926，214．99 118，078，730．92 473，309，887．17 加：会计政策变更 356，402．41 3，207，621．67 3，564，024．08 前期差错更正 二、本年年初余额 140，000，000．00 187，304，941．26 28，282，617．40 121，286，352．59 476，873，911．25 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －3，234，963．19 3，551，147．40 15，160，326．79 15，476，511．00 （一）净利润 35，511，474．19 35，511，474．19 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 291，664．75 291，664．75 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 291，664．75 291，664．75 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 291，664．75 35，511，474．19 35，803，138．94 （三）所有者投入和减少资本 －3，526，627．94 －3，526，627．94 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 －3，526，627．94 －3，526，627．94 （四）利润分配 3，551，147．40 20，351，147．40 23，902，294．80 1．提取盈余公积 3，551，147．40 3，551，147．40 7，102，294．80 2．对所有者（或股东）的分配 16，800，000．00 16，800，000．00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140，000，000．00 184，069，978．07 31，833，764．80 136，446，679．38 492，350，422．25 其他影响（2006年权益法股权投资差额摊销） 393，899．09 3，545，091．76 3，938，990．85 五、本期期末数 140，000，000．00 184，069，978．07 32，227，663．89 139，991，771．14 496，289，413．10 公司法定代表人：杭金亮 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张广月 7．3 报表附注 7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。 1、根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》，公司对下属全资子公司及控股公司的长期股权投资的核算方法，由原来采用的权益法改为成本法。 2、根据《企业会计准则第 3 号－投资性房地产》，将出租用房屋及建筑物及其土地使用权单列在投资性房地产科目进行核算，并采用成本计量模式。 3、根据《企业会计准则第 8 号－资产减值》，公司对存货、应收款项以及固定资产计提的减值准备不再在管理费用和营业外支出中列示，统一在资产减值损失中反映。 4、根据《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》，公司对应付工资、应付福利费等科目进行了梳理，单列应付职工薪酬科目反映。 5、根据《企业会计准则第 17 号－借款费用》，公司对于融资性工程项目，在建设期发生的利息支出资本化，超过建设期发生的利息支出计入当期损益。 6、根据《企业会计准则第 14 号－收入》及《企业会计准则第 15 号－建造合同》，公司对合同或协议价款收取采用递延方式的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 7、根据《企业会计准则第 18 号－所得税》，在首次执行日，公司停止采用应付税款法，改按资产负债表债务法对所得税进行处理。对因应收账款、存货、固定资产等账面价值变动产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税资产或负债的金额，并相应调整了期初数。 8、根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》，公司对纳入合并范围的子公司合并，采用先按权益法调整对子公司的长期股权投资后，再编制合并报表。 假定比较期初开始执行新会计准则第 1 号至第 37 号，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，新会计准则的上年同期净利润与原准则下上年同期净利润不存在重大差异。 本次会计政策变更的影响额如下表： 项目 累积影响数 其中：2006年度 盈余公积 未分配利润 盈余公积 未分配利润 长期股权投资贷方差额 243，005．47 2，187，049．25 －60，751．38 －546，762．42 所得税 212，012．42 1，908，111．84 159，366．86 1，434，301．84 合 计 455，017．89 4，095，161．09 98，615．48 887，539．42 7．3．2 本期公司新设北京空港宏远物流有限公司和北京空港天慧咨询有限公司，目前尚在开办期间。本期已纳入合并财务报表的范围。公司不存在未纳入合并报表的子公司。 董事长：杭金亮 北京空港科技园区股份有限公司 2007年7月17日 （上接第C045版）
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