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【发行情况】
| 募资公布日 |
2003-12-11 |
基金简称 |
华安现金富利 |
| 基金代码 |
040003 |
发行起始日 |
2003-12-14 |
| 发行截止日 |
2003-12-28 |
发行面值(元/份) |
1 |
| 首次募资目标(万元) |
0 |
认购方式 |
本基金认购采取全额缴款认购的方式。 |
| 缴款方式 |
本基金采取全额缴款方式，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 |
实际募资总额(万元) |
425374.56 |
| 首次有效认购户数 |
118183 |
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【基本情况】
| 法定名称 |
华安现金富利投资基金 |
基金代码 |
040003 |
| 基金简称 |
华安现金富利 |
成立日期 |
2003-12-30 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
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| 基金托管人 |
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基金经理 |
项廷锋 |
| 投资风格 |
收益型 |
投资类型 |
货币型基金 |
| 投资目标 |
本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并为投资者提供暂时的流动性储备。 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397
天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。待获得有关监管部门的同意或许可后，本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。 |
【基金经理】
| 现任基金经理 |
| 变动日期 |
姓名 |
年龄 |
性别 |
职务 |
职称 |
学历 |
| 2003-12-11 |
项廷锋 |
35 |
男 |
基金经理 |
|
博士 |
【资产配置】
| 日期 |
资产净值 |
股票市值 |
占净值比例 |
债券及货币市值 |
占净值比例 |
总比例 |
| 2004-06-30 |
7174688750.34 |
0.00 |
0.00% |
4865219497.03 |
67.81% |
67.81% |
| 2004-03-31 |
5122022443.28 |
0.00 |
0.00% |
3650628952.01 |
71.27% |
71.27% |
【基金分红】
| 年份 |
100份
基金分红(元) |
登记日 |
除息日 |
默认
分红方式 |
红利
转再投资日 |
再投资
赎回起始日 |
| 2004 |
4.00 |
2004-03-08 |
2004-03-08 |
红利转再投资 |
2004-03-10 |
2004-03-12 |
| 2004 |
5.00 |
2004-05-17 |
2004-05-17 |
红利转再投资 |
2004-05-18 |
2004-05-20 |
| 2003 |
1.80 |
2003-06-23 |
2003-06-23 |
红利转再投资 |
2003-06-25 |
2003-06-27 |
| 2002 |
2.20 |
2002-06-24 |
2002-06-24 |
派现 |
2002-06-25 |
2002-06-27 |
【基金费率】
| 费率名称 |
费率(%) |
金额(万元) |
持有期限说明 |
有效起始日 |
失效日期 |
| 日常申购费 |
0.00 |
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2004-01-06 |
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| 日常赎回费 |
0.00 |
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2004-01-08 |
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| 基金管理费 |
0.33 |
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| 基金托管费 |
0.10 |
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华安现金富利基金购买意向调查
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