农银消费主题混合H

(960033)开放式-偏股混合型

基金经理：徐文卉

单位净值:8.2732	净值增长率:2.97%	累计净值:8.2732	净值更新日期:2020/5/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银消费H
最新规模:5.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银医疗	0.9078	2.86%
农银医疗	0.9041	2.84%
农银创新	0.8224	1.61%
农银医疗	1.4816	1.57%
农银专精	0.6622	1.10%
农银专精	0.6664	1.09%
农银行业	5.9475	0.73%
农银行业	5.9034	0.73%
农银主题	2.2224	0.72%
农银主题	2.2150	0.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	34.30%	304.68%	-	-	-	-	253.84%
同类排名(偏股混合型)	87/2197	1/1832	/	/	/	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.13%	-12.10%	-	-	-	-19.04%	-
年化收益率(%)	68.59%	304.68%	-	-	-	-	127.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.86	87.04	65.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以大盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理以成长型为主。
在持仓周转率方面，农银汇理交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理选股无显著特征。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理选股无显著特征。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	67.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.66%
教育	2.08%
批发和零售业	2.01%
文化、体育和娱乐业	1.02%
金融业	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
太阳纸业	0	0	8.12%	799
山西汾酒	0	0	7.32%	1735
贵州茅台	0	0	5.66%	3708
迎驾贡酒	0	0	4.47%	700
长江电力	0	0	4.21%	1880
古井贡酒	0	0	3.66%	1192
东鹏饮料	0	0	2.98%	607
劲仔食品	0	0	2.95%	320
泸州老窖	0	0	2.95%	2422
甘源食品	0	0	2.24%	438

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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