安信现金管理货币B

(750007)开放式-货币A

基金经理：祝璐琛任凭

七日年化收益率:1.10%	每万份收益:0.302	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:0.27亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:安信货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信深圳	0.8777	0.93%
安信深圳	0.8676	0.93%
安信消费	1.0138	0.70%
安信新能	0.6475	0.64%
安信新能	0.6538	0.63%
安信医药	0.9119	0.63%
安信医药	0.8964	0.63%
安信价值	3.3066	0.48%
安信优势	2.2930	0.26%
安信优势	2.2578	0.26%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.099%	1.096%	1.094%	1.088%	1.083%	1.061%
同类排名(货币A)	276/283	276/283	270/283	270/283	270/283	271/283
万份收益(元)	0.3015	0.3005	0.3011	0.2994	0.2979	0.5958
近一年收益率(%)	1.63%	1.63%	1.63%	1.64%	1.63%	1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	35.58	45.78	61.36

最新总份额：0.9587亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,683.69	41.28
国债	273.09	4.20
政策性金融债	91.75	1.41

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24徽商银行CD103	112481052	995.82	15.32
23光大银行CD216	112317216	995.67	15.31
24中国银行CD011	112404011	492.69	7.58
23国债05	019698	273.09	4.20
23宁波银行CD166	112384726	199.51	3.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.94	3.54	3.20	2.99	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	24/184	0.25%	37/184	4.25%	15/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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