农银货币B

(660107)开放式-货币A

基金经理：黄晓鹏

七日年化收益率:1.83%	每万份收益:0.487	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/7/12
最新规模:17.85亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:农银货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
国寿安保	0.5139	2.601%
诺安理财	0.5979	2.344%
诺安理财	0.5324	2.099%
前海开源	1.1877	2.073%
国联安货	0.6737	2.069%
大成现金	0.4632	2.056%
景顺长城	0.7238	2.023%
兴银货币	0.4656	2.000%
建信嘉薪	0.5208	1.993%
万家现金	0.7808	1.953%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银智增	0.8147	1.52%
农银海棠	0.9237	1.41%
农银医疗	0.8179	1.35%
农银医疗	0.8138	1.35%
农银创新	0.7544	0.99%
农银医疗	1.3579	0.98%
农银绿色	0.6399	0.85%
农银创新	0.6452	0.78%
农银新兴	0.5673	0.59%
农银中证	0.6464	0.58%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-12	2024-7-11	2024-7-10	2024-7-9	2024-7-8	2024-7-7
七日年化收益率(%)	1.827%	1.835%	1.862%	1.866%	1.871%	1.875%
同类排名(货币A)	133/282	140/282	136/282	136/282	141/282	146/282
万份收益(元)	0.4873	0.4907	0.4927	0.4986	0.4979	1.0042
近一年收益率(%)	2.09%	2.09%	2.09%	2.10%	2.09%	2.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	70.63	43.34	54.07

最新总份额：62.1555亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	57,430.25	12.59
普通企业债	20,248.08	4.44

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23广东南海农商行CD07	112373287	14,733.00	3.23
24北京农商银行CD023	112491395	9,929.25	2.18
24东莞农村商业银行CD	112492948	9,911.22	2.17
23光大银行CD189	112317189	9,917.14	2.17
23西安银行CD051	112383754	7,943.34	1.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.90	3.30	3.11	2.78	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	49/184	0.25%	33/184	4.18%	21/184	14.25%	4/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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