华商收益增强债券A

(630003)开放式-一级债基

基金经理：张永志

单位净值:1.4070	净值增长率:0.36%	累计净值:1.9320	净值更新日期:2024/7/15
基金简称:华商收益A
最新规模:3.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
华夏养老	0.9791	0.99%
万家周期	0.8086	0.81%
万家周期	0.8237	0.81%
宝盈融源	1.1734	0.77%
宝盈融源	1.1907	0.77%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
华商可转	1.5695	0.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
华商主题	2.1020	1.20%
华商嘉逸	0.8886	1.16%
华商上游	2.4704	1.13%
华商上游	2.4507	1.12%
华商嘉悦	0.9221	0.99%
华商嘉悦	0.9275	0.98%
华商嘉逸	0.8780	0.93%
华商嘉逸	0.8855	0.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.71%	1.81%	-0.99%	8.31%	-0.83%	12.47%	113.08%
同类排名(一级债基)	2284/2359	1902/2357	2565/2698	23/2731	2252/2816	293/2066	--
同类平均(一级债基)	2.19%	2.57%	2.09%	2.86%	0.48%	8.13%	-
年化收益率(%)	-1.41%	1.81%	-0.99%	8.31%	-0.83%	4.16%	7.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.92	95.27	86.52

最新总份额：0.1741亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	10,995.16	27.83
政策性金融债	10,112.32	25.61
普通企业债	4,159.40	10.54
国债	3,745.59	9.49
可交换公司债券	156.97	0.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	5,058.37	12.81
23国开11	230211	5,053.95	12.80
22国债13	019678	3,745.59	9.49
16国开投MTN001	101652027	2,107.03	5.34
22南航股MTN003	102281130	2,052.37	5.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-1.09	0.24	-5.92	0.16	-1.78	7.59	中	3.97	中	1.01	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			20.38%	15/111	46.20%	4/111	61.34%	4/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.08%	8/106	1.67%	5/106	19.20%	14/106	63.68%	2/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	1.15	0.34	-0.69	-0.17	-0.02
债券型			-	-	1.15	0.34	-0.69	-0.17	-0.02

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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