华商收益增强债券A

(630003)开放式-稳健债券型

基金经理：张永志

单位净值:1.2170	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.7420	净值更新日期:2021/1/22
基金简称:华商收益A
最新规模:0.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.2870	2.47%
华商丰利	1.3090	2.43%
财通收益	1.4450	2.02%
财通收益	1.3749	2.02%
红塔红土	1.0652	1.85%
红塔红土	1.0494	1.84%
宝盈融源	1.2598	1.73%
宝盈融源	1.2545	1.73%
红塔红土	1.0114	1.56%
红塔红土	1.0108	1.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商双擎	1.0466	4.05%
华商医药	1.5505	3.80%
华商景气	1.1173	3.60%
华商大盘	2.5180	3.15%
华商新动	0.8947	2.88%
华商丰利	1.2870	2.47%
华商丰利	1.3090	2.43%
华商价值	4.1500	2.39%
华商健康	1.6500	2.36%
华商新量	2.8860	2.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-01-22)	近半年	近一年	今年以来	2020年	2019年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.19%	4.55%	2.01%	2.67%	-2.68%	-3.49%	84.30%
同类排名(稳健债券型)	193/1818	330/1420	188/2555	1141/1947	1366/1372	698/707	--
同类平均(稳健债券型)	2.20%	4.38%	0.59%	3.85%	5.99%	16.94%	-
年化收益率(%)	8.38%	4.55%	2.01%	2.67%	-2.68%	-1.16%	7.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
债券市值/基金净值	117.10	109.21	111.15

最新总份额：0.2252亿份

2020-12-31

券种分布

数据日期：2020-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,127.80	48.47
可转换企业债	1,090.33	24.84
普通企业债	380.23	8.66

五大债券

数据日期：2020-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19附息国债06	190006	1,005.20	22.90
03国债(3)	010303	717.84	16.35
21国债(7)	010107	404.76	9.22
16中油05	136318	380.23	8.66
光大转债	113011	356.90	8.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-1.09	0.24	-5.92	0.16	-1.78	7.59	中	3.97	中	1.01	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			20.38%	15/111	46.20%	4/111	61.34%	4/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.08%	8/106	1.67%	5/106	19.20%	14/106	63.68%	2/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	1.15	0.34	-0.69	-0.17	-0.02
债券型			-	-	1.15	0.34	-0.69	-0.17	-0.02

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2020-09-30

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