华商鸿益一年定期开放债券发起式
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.71%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.84% | 2.71% | -0.92% | 4.64% | 3.08% | 9.11% | 16.09% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2298/2535 | 1631/2452 | 2767/2893 | 1250/2819 | 1493/2797 | 1238/2356 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.07% | 3.75% | 0.20% | 4.58% | 2.89% | 8.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.68% | 2.71% | -3.69% | 4.64% | 3.08% | 3.04% | 3.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 38,149.99 | 71.92 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-26 |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-26 |
| 关于华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2025-03-24 |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-24 |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)持有人结构
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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)全部持股
报告日
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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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