华商大盘量化精选混合
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近1年涨幅
-19.19%
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近3年涨幅
-24.20%
-24.20%
数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.29% | -19.19% | -7.88% | -9.50% | -26.65% | -24.20% | 175.52% |
同类排行(平衡混合型) | 1568/2797 | 1335/2310 | 1716/2887 | 825/2212 | 1058/1335 | 420/1005 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.32% | -16.08% | -4.94% | -12.15% | -17.88% | -25.76% | -- |
年化收益率(%) | -14.58% | -19.19% | -15.64% | -9.50% | -26.65% | -8.07% | 15.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中金黄金 | -- | -- | 2.02% | -29.37% | 298 | -519 | 咨询 |
东航物流 | -- | -- | 1.96% | 136.14% | 35 | -259 | 咨询 |
深圳燃气 | -- | -- | 1.94% | 136.59% | 12 | -264 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 1.90% | - | 155 | -654 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 1.90% | - | 77 | -446 | 咨询 |
招商港口 | -- | -- | 1.87% | - | 5 | -268 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 1.86% | 204.92% | 80 | -365 | 咨询 |
铜陵有色 | -- | -- | 1.86% | -45.77% | 165 | -407 | 咨询 |
石化油服 | -- | -- | 1.86% | 135.44% | 1 | -110 | 咨询 |
兴蓉环境 | -- | -- | 1.85% | - | 31 | -303 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商大盘量化精选混合(630015)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商大盘量化精选混合(630015)持有人结构
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报告期
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华商大盘量化精选混合(630015)十大持有人
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华商大盘量化精选混合(630015)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华商大盘量化精选混合(630015)持仓变化
报告日
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华商大盘量化精选混合(630015)全部持股
报告日
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华商大盘量化精选混合(630015)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 1.5380 | 1.25% | |
诺安多策 | 1.3770 | 1.25% | |
大摩消费 | 0.7514 | 1.24% |