华商大盘量化精选混合
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-32.54%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.91% | 0.95% | -0.94% | -9.50% | -26.65% | -32.54% | 196.29% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1711/3066 | 1898/2614 | 2040/2887 | 825/2212 | 1058/1335 | 668/1020 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.82% | 0.95% | -0.94% | -9.50% | -26.65% | -10.85% | 16.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天士力 | -- | -- | 2.08% | - | 18 | -364 | 咨询 |
| 森马服饰 | -- | -- | 2.00% | 156.41% | 22 | -475 | 咨询 |
| 中国西电 | -- | -- | 1.88% | - | 84 | -461 | 咨询 |
| 长城证券 | -- | -- | 1.85% | 32.14% | 9 | -265 | 咨询 |
| 东吴证券 | -- | -- | 1.82% | 37.88% | 53 | -331 | 咨询 |
| 中国宝安 | -- | -- | 1.81% | - | 3 | -262 | 咨询 |
| 马钢股份 | -- | -- | 1.80% | 11.11% | 1 | -180 | 咨询 |
| 辽港股份 | -- | -- | 1.80% | - | 1 | -96 | 咨询 |
| 国金证券 | -- | -- | 1.80% | 25.00% | 10 | -241 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 1.79% | - | 292 | -925 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率... | 基金间转换 | 2024-12-27 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-09 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华商基金管理有限公司关于调整旗下部分基金追加申购最低金额的公告 | 调整费用 | 2024-08-16 |
| 华商基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的... | 基金当事人变动 | 2024-07-23 |
| 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商大盘量化精选混合(630015)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商大盘量化精选混合(630015)持有人结构
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报告期
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华商大盘量化精选混合(630015)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华商大盘量化精选混合(630015)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华商大盘量化精选混合(630015)持仓变化
报告日
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华商大盘量化精选混合(630015)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商大盘量化精选混合(630015)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 中欧港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿尔 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 万家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博见 | 1.3128 | 1.93% | |
| 万家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华商中证 | 0.9859 | 1.08% | |
| 华商中证 | 0.9853 | 1.07% | |
| 华商丰利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 华商丰利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 华商远见 | 0.5409 | 0.65% | |
| 华商远见 | 0.5262 | 0.65% | |
| 华商医药 | 0.8868 | 0.61% | |
| 华商品质 | 1.2188 | 0.61% | |
| 华商品质 | 1.2385 | 0.61% | |
| 华商均衡 | 0.6924 | 0.52% |
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