招商沪深300ESG基准ETF

(561900)开放式-复制指数型

基金经理：刘重杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6798	净值增长率:0.37%	累计净值:0.6798
净值更新日期:2024/9/18	基金简称:沪深ESG	最新规模:0.52亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%
鹏华中证	0.5302	2.59%
鹏华中证	0.5391	2.59%
东财龙头	0.9043	2.59%
东财龙头	0.8928	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.3139	2.02%
招商沪深	0.3148	2.01%
招商中证	1.5921	1.73%
招商中证	1.5873	1.72%
招商中证	1.5822	1.72%
招商上证	0.7984	1.55%
招商中证	0.6611	1.41%
招商景气	0.8868	1.40%
招商景气	0.8646	1.38%
招商中证	1.0532	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.45%	-12.67%	-5.14%	-8.19%	-19.15%	-	-32.02%
同类排名(复制指数型)	884/2617	699/2197	863/2574	1052/2162	865/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-11.80%	-15.83%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-31.09%	-
年化收益率(%)	-18.90%	-12.67%	-5.14%	-8.19%	-19.15%	-	-9.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.95	98.46	97.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	54.83%
金融业	19.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.53%
采矿业	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.06%
交通运输、仓储和邮政业	2.69%
建筑业	2.41%
科学研究和技术服务业	1.04%
房地产业	1.02%
农、林、牧、渔业	0.67%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.31%	3209
招商银行	0	0	3.55%	1843
宁德时代	0	0	3.54%	4038
长江电力	0	0	2.98%	2202
美的集团	0	0	2.42%	3418
兴业银行	0	0	2.03%	1286
五粮液	0	0	1.99%	2173
比亚迪	0	0	1.87%	2275
交通银行	0	0	1.76%	1040
中国平安	0	0	1.74%	1546

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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