招商沪深300ESG基准ETF

(561900)开放式-复制指数型

基金经理：刘重杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7451	净值增长率:0.72%	累计净值:0.7451
净值更新日期:2024/7/16	基金简称:沪深ESG	最新规模:0.57亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
富国中证	0.7455	3.80%
招商中证	0.6677	3.78%
平安中证	0.7184	3.77%
易方达中	0.7056	3.77%
国泰中证	0.6838	3.72%
富国中证	0.9320	3.59%
富国中证	0.9281	3.58%
富国国证	0.8573	3.58%
华夏国证	0.7228	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.6677	3.78%
招商中证	0.9927	3.56%
招商中证	0.9905	3.56%
深证TMT5	0.5866	2.89%
招商深证	1.6067	2.75%
招商深证	1.6493	2.75%
招商中证	0.4072	2.67%
招商移动	1.2414	2.63%
招商移动	1.2489	2.62%
招商中证	0.4518	2.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.11%	-7.16%	3.98%	-8.19%	-19.15%	-	-25.49%
同类排名(复制指数型)	598/2465	583/2105	741/2574	1052/2162	865/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	0.55%	-13.86%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-22.86%	-
年化收益率(%)	16.22%	-7.16%	3.98%	-8.19%	-19.15%	-	-8.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.95	98.46	97.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	56.62%
金融业	19.03%
采矿业	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.19%
建筑业	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	2.18%
房地产业	1.14%
科学研究和技术服务业	1.06%
租赁和商务服务业	0.67%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.32%	2538
宁德时代	0	0	3.74%	2556
招商银行	0	0	3.46%	843
美的集团	0	0	2.32%	1422
五粮液	0	0	2.30%	1342
兴业银行	0	0	1.94%	291
中国平安	0	0	1.87%	577
长江电力	0	0	1.85%	962
交通银行	0	0	1.55%	253
比亚迪	0	0	1.52%	494

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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