核心50ETF

(560650)开放式-复制指数型

基金经理：周帅

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7691	净值增长率:0.10%	累计净值:0.7691
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:核心50	最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5280	1.38%
民生加银	0.5245	1.37%
民生加银	0.7093	1.29%
民生加银	0.7058	1.28%
民生加银	0.4670	0.95%
民生加银	0.6596	0.75%
民生加银	0.6496	0.74%
民生加银	0.6100	0.74%
民生加银	0.5645	0.73%
民生加银	0.5554	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.94%	-19.36%	-4.80%	-14.17%	-5.96%	-	-23.09%
同类排名(复制指数型)	1335/2465	1558/2104	1346/2574	1628/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-	-22.64%	-
年化收益率(%)	3.87%	-19.36%	-4.80%	-14.17%	-5.96%	-	-10.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银数据不全。
在财务资质方面，民生加银数据不全。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	82.47%
采矿业	10.40%
批发和零售业	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91%
科学研究和技术服务业	0.81%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	8.53%	1025
恒瑞医药	0	0	8.12%	1093
中国石油	0	0	5.54%	709
海康威视	0	0	5.45%	715
泸州老窖	0	0	5.07%	1107
北方华创	0	0	4.69%	1135
汇川技术	0	0	4.55%	454
长安汽车	0	0	3.17%	413
海光信息	0	0	3.09%	436
兆易创新	0	0	2.97%	531

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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