创新药产业ETF

(516060)开放式-复制指数型

基金经理：史宝珖

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4242	净值增长率:-3.50%	累计净值:0.4242
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:新药ETF	最新规模:1.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
嘉实中证	0.7916	2.13%
广发中证	0.7969	2.11%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
招商中证	0.9042	2.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银新经	0.8431	2.03%
工银新经	0.1182	1.98%
工银香港	1.1450	1.24%
工银香港	0.1605	1.20%
工银全球	1.5260	1.13%
工银全球	0.2140	0.94%
工银全球	3.7630	0.89%
工银印度	1.6041	0.63%
工银印度	0.2249	0.63%
日经ETF	1.0398	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.87%	-24.55%	-25.16%	-11.44%	-25.10%	-57.80%	-57.58%
同类排名(复制指数型)	2161/2465	1748/2109	2456/2574	1452/2162	1327/1811	1144/1172	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-18.81%	-24.82%	-
年化收益率(%)	-27.74%	-24.55%	-25.16%	-11.44%	-25.10%	-19.27%	-16.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.02	98.48	98.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	76.60%
科学研究和技术服务业	16.14%
批发和零售业	5.93%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	9.79%	227
恒瑞医药	0	0	9.66%	1093
科伦药业	0	0	4.41%	550
智飞生物	0	0	4.35%	289
长春高新	0	0	3.86%	183
复星医药	0	0	3.66%	54
泰格医药	0	0	3.28%	170
万泰生物	0	0	3.25%	49
华东医药	0	0	3.17%	75
上海医药	0	0	2.76%	75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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