国防ETF

(512670)开放式-复制指数型

基金经理：陈龙

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7083	净值增长率:1.40%	累计净值:1.4166
净值更新日期:2024/12/27	基金简称:国防ETF	最新规模:23.75亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
华宝中证	0.7433	2.45%
华宝中证	0.7366	2.45%
易方达中	0.7358	2.31%
富国中证	0.6800	2.12%
华夏中证	0.6876	2.11%
农业50	0.7261	2.08%
天弘中证	0.6879	2.02%
华夏中证	0.7124	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
粮食ETF	0.9053	1.93%
畜牧ETF	0.5900	1.87%
鹏华国证	1.0080	1.82%
鹏华国证	1.0376	1.80%
鹏华国证	1.0383	1.79%
国防ETF	0.7083	1.40%
鹏华国防	0.8290	1.35%
鹏华国防	0.9150	1.34%
鹏华成长	1.1123	1.29%
鹏华成长	1.1146	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.79%	4.48%	1.80%	-21.54%	-26.42%	-37.85%	41.66%
同类排名(复制指数型)	891/2723	1868/2220	2069/2575	1925/2162	1436/1811	1303/1471	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	41.58%	4.48%	1.80%	-21.54%	-26.42%	-12.62%	7.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.12	97.50	96.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证选股无显著特征。
在财务资质方面，鹏华中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证选股无显著特征。
在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证选股无显著特征。
在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	96.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.47%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航光电	0	0	7.93%	316
航发动力	0	0	7.89%	171
中航沈飞	0	0	7.38%	266
中航西飞	0	0	5.50%	195
中航机载	0	0	4.49%	45
菲利华	0	0	3.20%	160
航天电子	0	0	3.18%	35
西部超导	0	0	3.02%	120
中航重机	0	0	3.00%	139
光威复材	0	0	2.75%	123

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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