华安中证细分医药ETF

(512120)开放式-复制指数型

基金经理：苏卿云

最新价:0.4330(15:00)	涨跌幅:3.34%	涨跌额:0.01	最高价:0.436	最低价:0.4190
成交量:38.74涓囨墜	折溢价率:-0.09%	单位净值:0.4334	净值增长率:3.36%	累计净值:1.3002
净值更新日期:2025/04/01	基金简称:医药50	最新规模:3.62亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
华安中证	0.4334	3.36%	鍒犻櫎
中信保诚	1.1690	0.08%	鍒犻櫎
南方兴盛	1.7493	1.07%	鍒犻櫎

以下是热门基金
摩根智选	2.4989	-0.65%
摩根亚太	0.9819	-2.00%
大成沪深	0.9941	0.02%
华夏稳增	2.8100	0.36%
诺安先锋	2.6451	0.71%
天治核心	0.4076	1.24%
大成价值	0.6905	1.13%
诺安价值	1.6451	-0.28%
博时价值	1.0170	0.30%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华中证	1.2952	4.49%
汇添富国	1.2834	4.45%
南方中证	0.6073	4.37%
建信中证	0.6001	4.35%
广发创新	0.5762	4.35%
万家中证	1.1753	4.34%
摩根中证	0.8292	4.34%
创新药产	0.5299	4.33%
恒生新药	1.3418	4.33%
创新药	0.7709	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安医药	1.3366	5.99%
华安医药	1.3352	5.99%
华安健康	1.1168	5.42%
华安健康	1.1251	5.42%
华安医疗	0.9892	5.23%
华安医疗	1.0100	5.23%
华安恒生	1.2485	3.37%
华安恒生	1.2497	3.37%
华安中证	0.4334	3.36%
华安国证	0.7839	3.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.58%	3.28%	2.69%	-12.38%	-10.38%	-30.81%	25.79%
同类排名(复制指数型)	2246/2873	1948/2353	1210/3326	2371/2575	1357/2162	1416/1583	--
同类平均(复制指数型)	2.96%	15.88%	2.52%	10.50%	-7.03%	-1.36%	-
年化收益率(%)	-11.17%	3.28%	2.69%	-12.38%	-10.38%	-10.27%	2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.27	98.17	98.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	76.35%
科学研究和技术服务业	14.67%
批发和零售业	7.69%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	51.80	5.28%	14.58%	2117
药明康德	68.23	1.35%	10.47%	1695
片仔癀	204.00	0.87%	4.93%	548
云南白药	57.07	0.48%	4.07%	950
科伦药业	35.45	9.99%	2.92%	1145
新和成	22.45	0.31%	2.58%	1166
上海莱士	7.03	2.48%	2.50%	558
长春高新	102.06	4.36%	2.43%	623
复星医药	25.75	3.71%	2.40%	642
智飞生物	25.50	5.07%	2.40%	624

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		7.21	8.85	13.35	7.81	17.80	27.22	低	18.10	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.56%	109/355	7.36%	125/355	36.45%	138/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

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