华安医疗创新混合A
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2.18%
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近1年涨幅
-21.36%
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近3年涨幅
-38.89%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.89% | -21.36% | -11.23% | -10.25% | -18.04% | -38.89% | -11.59% |
同类排行(偏股混合型) | 3418/4656 | 3457/4525 | 4393/5012 | 3035/5046 | 2904/4927 | 2430/2946 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.82% | -11.89% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -18.29% | -- |
年化收益率(%) | -11.77% | -21.36% | -36.29% | -10.25% | -18.04% | -12.96% | -2.88% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 6.27% | -11.06% | 2574 | +1693 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 5.22% | 55.36% | 1177 | +933 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 3.67% | 37.45% | 465 | +400 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 3.43% | 146.76% | 593 | +533 | 咨询 |
凯因科技 | -- | -- | 2.13% | -3.18% | 505 | +486 | 咨询 |
康弘药业 | -- | -- | 2.10% | -4.98% | 314 | +309 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华安医疗创新混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安医疗创新混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-21 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-24 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华安医疗创新混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安医疗创新混合A(008359)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安医疗创新混合A(008359)持有人结构
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报告期
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华安医疗创新混合A(008359)十大持有人
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华安医疗创新混合A(008359)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安医疗创新混合A(008359)持仓变化
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华安医疗创新混合A(008359)全部持股
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华安医疗创新混合A(008359)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6650 | 3.33% | |
中信建投 | 0.6462 | 3.31% | |
摩根领先 | 0.9725 | 3.21% | |
中信建投 | 1.6071 | 3.15% | |
中信建投 | 1.3206 | 3.15% | |
泰信鑫选 | 0.6390 | 3.07% |