华宝添益

(511990)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：高文庆厉卓然

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.33%	每百份收益:0.709	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2024/11/3
最新规模:775.32亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回	基金简称:华宝添益

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4030	131.963%
红土创新	0.3191	3.102%
太平日日	0.2267	2.585%
交银货币	0.4117	2.347%
江信增利	2.2567	2.215%
国联日盈	0.7223	2.193%
交银货币	0.3531	2.109%
交银货币	0.3507	2.104%
国联日盈	0.6705	2.001%
国联日盈	0.6630	1.955%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.5914	4.36%
华宝中证	0.5966	4.36%
有色龙头	1.1361	2.77%
华宝中证	0.9810	2.62%
华宝中证	0.9864	2.61%
华宝资源	3.3900	2.08%
华宝资源	3.3400	2.05%
华宝大健	1.6052	1.60%
华宝大健	1.5898	1.59%
华宝中证	0.7191	1.45%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-3	2024-11-1	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28
七日年化收益率(%)	1.333%	1.330%	1.323%	1.317%	1.332%	1.339%
同类排名(货币A)	470/558	470/558	474/557	466/557	464/557	464/555
万份收益(元)	0.7091	0.3740	0.3866	0.3534	0.3655	0.3509
近一年收益率(%)	1.58%	1.58%	1.58%	1.59%	1.59%	1.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	26.22	24.68	23.05

最新总份额：15.1800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	288,277.05	3.25
政策性金融债	267,908.93	3.03

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出05	200305	90,981.20	1.03
24江苏银行CD205	112414205	79,678.40	0.90
24民生银行CD069	112415069	54,823.90	0.62
24宁波银行CD124	112485611	54,536.50	0.61
21进出13	210313	50,280.20	0.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.91	3.44	2.93	2.94	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	136/222	0.18%	164/222	3.32%	120/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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