华宝添益D
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数据日期：2024-11-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-24 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 |
| 七日年化收益率(%) | 1.266% | 1.271% | 1.254% | 1.257% | 1.267% | 1.267% |
| 同类排名(货币A) | 494/560 | 496/560 | 497/560 | 494/560 | 491/560 | 483/560 |
| 万份收益(元) | 0.6766 | 0.3703 | 0.3466 | 0.3390 | 0.3415 | 0.3393 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 288,277.05 | 3.25 |
| 政策性金融债 | 267,908.93 | 3.03 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝现金添益交易型货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝现金添益交易型货币市场基金暂停（大额）申购（含定投及转换转入）及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书（更新）2024年临时更新 | 招募说明书(更新 | 2024-07-23 |
| 华宝现金添益交易型货币市场基金（D类份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-07-23 |
| 华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-20 |
| 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2012-12-15 |
| 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同摘要 | 基金契约（修改） | 2012-12-15 |
| 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2012-12-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝添益D(021809)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝添益D(021809)持有人结构
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报告期
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华宝添益D(021809)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝添益D(021809)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝添益D(021809)持仓变化
报告日
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华宝添益D(021809)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝添益D(021809)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝纳斯 | 1.7877 | 0.26% |
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