华宝添益D
(021809) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.3793
0.3793
7日年化
1.33%
1.33%
近1月涨幅
--
--
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
数据日期：2024-11-1
返回
综合评价
2.8
综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.330% | 1.321% | 1.317% | 1.335% | 1.342% | 1.361% |
| 同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万份收益(元) | 0.3793 | 0.3854 | 0.3468 | 0.3654 | 0.3535 | 0.7035 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 288,277.05 | 3.25 |
| 政策性金融债 | 267,908.93 | 3.03 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝现金添益交易型货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝现金添益交易型货币市场基金暂停（大额）申购（含定投及转换转入）及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书（更新）2024年临时更新 | 招募说明书(更新 | 2024-07-23 |
| 华宝现金添益交易型货币市场基金（D类份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-07-23 |
| 华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-20 |
| 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2012-12-15 |
| 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同摘要 | 基金契约（修改） | 2012-12-15 |
| 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2012-12-15 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝添益D(021809)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华宝添益D(021809)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华宝添益D(021809)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华宝添益D(021809)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
华宝添益D(021809)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华宝添益D(021809)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华宝添益D(021809)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 银华日利 | -- | 131.963% | |
| 红土创新 | 0.3191 | 3.102% | |
| 太平日日 | 0.2267 | 2.585% | |
| 交银货币 | 0.4117 | 2.347% | |
| 江信增利 | 2.2567 | 2.215% | |
| 国联日盈 | 0.7223 | 2.193% | |
| 交银货币 | 0.3531 | 2.109% | |
| 交银货币 | 0.3507 | 2.104% | |
| 国联日盈 | 0.6705 | 2.001% | |
| 国联日盈 | 0.6630 | 1.955% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华宝中证 | 0.5914 | 4.36% | |
| 华宝中证 | 0.5966 | 4.36% | |
| 有色龙头 | 1.1361 | 2.77% | |
| 华宝中证 | 0.9810 | 2.62% | |
| 华宝中证 | 0.9864 | 2.61% | |
| 华宝资源 | 3.3900 | 2.08% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% | |
| 华宝大健 | 1.6052 | 1.60% | |
| 华宝大健 | 1.5898 | 1.59% | |
| 华宝中证 | 0.7191 | 1.45% |
好基推荐
