财富宝E

(511850)开放式-货币A

基金经理：许强向霈

七日年化收益率:2.05%	每万份收益:0.681	年化标准差:0.00051	净值更新日期:2024/4/23
最新规模:0.25亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:财富宝E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.3743	5.223%
华夏财富	0.7677	3.013%
鹏华盈余	1.0662	2.941%
宏利货币	0.5408	2.856%
嘉实货币	0.5148	2.802%
华富天盈	0.6228	2.701%
兴银货币	0.5314	2.606%
中信保诚	0.5393	2.386%
前海开源	0.4993	2.368%
国联安货	0.5485	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8699	4.78%
招商移动	1.1164	4.03%
招商移动	1.1089	4.02%
招商科技	0.9107	3.75%
招商科技	0.9411	3.74%
招商中证	0.6002	3.48%
招商中证	0.8685	3.38%
招商中证	0.6293	3.35%
招商中证	0.6466	3.29%
招商中证	0.6443	3.29%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	2.049%	2.020%	2.056%	2.067%	2.063%	2.042%
同类排名(货币A)	39/281	40/281	63/281	72/281	63/281	74/281
万份收益(元)	0.6807	0.4847	0.7671	0.9587	0.5220	0.4773
近一年收益率(%)	2.12%	2.11%	2.11%	2.11%	2.11%	2.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	27.44	37.40	38.89

最新总份额：1.0056亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	436,263.72	23.42
政策性金融债	70,565.28	3.79

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD244	112374203	49,686.00	2.67
24民生银行CD122	112415122	49,762.80	2.67
23广发银行CD245	112320245	49,690.50	2.67
23渤海银行CD418	112321418	49,680.20	2.67
24北京银行CD025	112412025	49,562.20	2.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.17	4.09	0.00	3.43	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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