海富通上证非周期ETF

(510120)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:3.5220(09:00)	涨跌幅:0.00%	涨跌额:0.00	最高价:0.000	最低价:0.0000
成交量:0.00万手	折溢价率:0.33%	单位净值:3.5103	净值增长率:-0.37%	累计净值:1.4788
净值更新日期:2023/06/29	基金简称:非周ETF	最新规模:0.06亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
海富通上	3.5103	-0.37%	删除
华泰紫金	1.0491	-0.19%	删除
华泰紫金	1.0379	-0.25%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5009	-0.28%
摩根亚太	1.0210	1.58%
大成沪深	1.0076	-0.30%
华夏稳增	2.9620	0.07%
诺安先锋	2.7064	-0.23%
天治核心	0.3943	-0.38%
大成价值	0.7056	0.20%
诺安价值	1.6901	0.18%
博时价值	1.0120	-0.10%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1877	5.12%
招商中证	1.3966	5.09%
广发中证	1.1921	5.00%
国泰君安	1.2407	4.38%
国泰君安	1.2401	4.38%
交银中证	1.3119	3.96%
恒生指数	0.9439	3.52%
恒生中国	1.4379	3.49%
嘉实德国	1.2454	2.89%
华安国际	1.8682	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	1.6706	2.94%
海富通聚	1.2369	1.69%
海富通成	0.9715	0.83%
海富通成	0.9544	0.82%
海富通股	1.0167	0.81%
海富通科	0.8091	0.68%
海富通科	0.7729	0.68%
海富通中	1.2270	0.50%
海富通消	0.9636	0.37%
海富通消	0.9450	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-06-29)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.77%	-13.07%	-	-	-1.00%	1.19%	47.88%
同类排名(复制指数型)	1128/2095	1131/1833	/	/	605/2162	545/906	--
同类平均(复制指数型)	32.69%	19.87%	-	-	-7.03%	-1.93%	-
年化收益率(%)	-1.53%	-13.07%	-	-	-1.00%	0.40%	3.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.98	96.60	96.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通上以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通上以成长型为主。
在持仓周转率方面，海富通上数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通上以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通上以成长型为主。
在持仓周转率方面，海富通上数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通上以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通上选股无显著特征。
在持仓周转率方面，海富通上数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-29

制造业	68.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.06%
建筑业	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.55%
科学研究和技术服务业	1.81%
租赁和商务服务业	1.06%
卫生和社会工作	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.35%
批发和零售业	0.18%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-29

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	1521.00	1.00%	15.66%	1910
长江电力	27.26	0.15%	3.09%	1259
恒瑞医药	45.68	-1.81%	3.04%	747
伊利股份	27.75	-0.86%	2.52%	779
万华化学	68.62	0.38%	2.46%	506
隆基绿能	17.35	1.28%	2.44%	170
药明康德	62.51	0.21%	1.81%	439
中国建筑	5.41	-0.55%	1.78%	338
金山办公	391.88	-1.56%	1.50%	446
中芯国际	96.88	-1.80%	1.46%	871

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.06	5.58	17.09	-0.73	14.78	32.05	中	20.10	中	0.50	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.96%	305/355	2.41%	284/355	50.36%	35/355	97.95%	27/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-03-31

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