华富货币A

(410002)开放式-货币A

基金经理：倪莉莎马思嘉

七日年化收益率:1.44%	每万份收益:0.614	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:46.62亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华富货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富国泰	0.9933	3.03%
华富国泰	0.9902	3.03%
华富天鑫	1.1589	1.95%
华富天鑫	1.0818	1.95%
华富成长	1.2585	1.87%
华富成长	1.2548	1.87%
华富卓越	0.6496	1.83%
华富成长	0.7445	1.83%
华富匠心	0.7282	1.83%
华富匠心	0.7350	1.83%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.435%	1.416%	1.428%	1.428%	1.426%	1.461%
同类排名(货币A)	381/542	248/542	253/541	268/541	255/541	218/541
万份收益(元)	0.6143	0.3193	0.3564	0.3559	0.4267	0.6595
近一年收益率(%)	1.82%	1.81%	1.81%	1.82%	1.81%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	61.02	55.55	62.69

最新总份额：1.6559亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	97,526.38	11.08
政策性金融债	10,233.49	1.16

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行CD138	112421138	17,961.70	2.04
20国开03	200203	10,233.50	1.16
24渤海银行CD179	112421179	9,961.08	1.13
24中信银行CD065	112408065	9,973.91	1.13
24厦门国际银行CD037	112492870	9,923.17	1.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.88	3.36	2.88	2.95	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.96%	15/ 51	8.94%	14/ 51	13.27%	14/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	86/222	0.21%	114/222	3.84%	61/222	13.13%	15/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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