华富恒利债券C
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近3年涨幅
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数据日期：2023-1-20
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.80% | -15.16% | -0.40% | -15.19% | 5.90% | -7.50% | 2.11% |
| 同类排行（二级债基） | 287/325 | 220/222 | 422/422 | 235/256 | 123/230 | 213/215 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -1.53% | -2.35% | 1.95% | -5.11% | 7.77% | 13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.59% | -15.16% | -7.26% | -15.19% | 5.90% | -2.50% | 0.29% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 289.97 | 362.78 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 华富恒利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金2022年度最后一日基金份额净值及基金份... | 净值公告 | 2023-01-01 |
| 华富恒利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-11-29 |
| 华富恒利债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年11月29日更新) | 招募说明书(更新 | 2022-11-29 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 华富恒利债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 华富基金管理有限公司关于网上直销平台费率优惠的公告 | 基金费率变动 | 2022-10-18 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 华富恒利债券型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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华富恒利债券C(001087)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华富恒利债券C(001087)十大持有人
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华富恒利债券C(001087)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富恒利债券C(001087)持仓变化
报告日
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华富恒利债券C(001087)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富恒利债券C(001087)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时信用 | 3.0510 | 0.86% | |
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