华富恒利债券C
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数据日期：2025-6-12
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.04% | 5.57% | 3.69% | 5.12% | -2.09% | -4.57% | 9.41% |
| 同类排行（二级债基） | 366/763 | 189/612 | 89/801 | 288/598 | 355/422 | 247/269 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.21% | 4.87% | 1.69% | 4.97% | 0.33% | 4.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.07% | 5.57% | 8.26% | 5.12% | -2.09% | -1.52% | 0.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 25,031.43 | 93.61 |
| 国债 | 1,512.92 | 5.66 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-06-10 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华富恒利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华富恒利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年4月16日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-04-16 |
| 华富基金管理有限公司华富恒利债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-04-14 |
| 华富基金管理有限公司关于华富恒利债券型证券投资基金增加E类基金份额并修... | 基金分级,基金法 | 2025-04-14 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 华富恒利债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 | 基金当事人变动 | 2025-01-14 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-09 |
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基金信息 |
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华富恒利债券C(001087)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华富恒利债券C(001087)十大持有人
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华富恒利债券C(001087)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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华富恒利债券C(001087)持仓变化
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华富恒利债券C(001087)全部持股
报告日
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华富恒利债券C(001087)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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