华富恒利债券C
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数据日期：2022-1-14
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.45% | 3.54% | -1.35% | 5.90% | 4.34% | 17.60% | 19.13% |
| 同类排行（二级债基） | 82/219 | 132/218 | 178/257 | 123/230 | 172/236 | 149/215 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.23% | 5.65% | -1.12% | 7.77% | 8.97% | 29.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.90% | 3.54% | -35.20% | 5.90% | 4.34% | 5.87% | 3.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 5,422.29 | 19.32 |
| 普通企业债 | 2,049.40 | 7.30 |
| 可交换公司债券 | 1,227.16 | 4.37 |
| 普通金融债 | 1,210.92 | 4.31 |
| 华富恒利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-11-30 |
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基金信息 |
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华富恒利债券C(001087)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财务指标 |
利润表 |
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华富恒利债券C(001087)持仓变化
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华富恒利债券C(001087)全部持股
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华富恒利债券C(001087)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华富产业 | 2.0050 | 1.67% | |
| 华富天鑫 | 1.9849 | 0.84% | |
| 华富天鑫 | 1.9069 | 0.84% | |
| 华富中证 | 0.8927 | 0.76% | |
| 华富价值 | 2.8397 | 0.73% |
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