华富恒利债券C
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数据日期:2023-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.80% | -15.16% | -0.40% | -15.19% | 5.90% | -7.50% | 2.11% |
同类排行(二级债基) | 287/325 | 220/222 | 422/422 | 235/256 | 123/230 | 213/215 | -- |
同类平均(二级债基) | -1.53% | -2.35% | 1.95% | -5.11% | 7.77% | 13.15% | -- |
年化收益率(%) | -23.59% | -15.16% | -7.26% | -15.19% | 5.90% | -2.50% | 0.29% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 289.97 | 362.78 |
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华富恒利债券C(001087)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富恒利债券C(001087)持仓变化
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华富恒利债券C(001087)全部持股
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大成可转 | 1.6050 | 0.88% | |
财通可转 | 1.0002 | 0.88% | |
博时信用 | 3.1610 | 0.86% | |
博时信用 | 3.0510 | 0.86% | |
民生加银 | 0.8280 | 0.85% | |
汇添富可 | 1.7800 | 0.85% |