华富恒利债券C

(001087)开放式-二级债基

基金经理：张惠

单位净值:0.9840	净值增长率:0.41%	累计净值:1.0050	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富恒利C
最新规模:0.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通可转	1.0780	1.16%
融通可转	1.0375	1.16%
国泰双利	1.5240	0.99%
国泰双利	1.5930	0.95%
民生加银	1.2980	0.93%
民生加银	1.3350	0.91%
博时转债	1.6378	0.89%
博时转债	1.5733	0.89%
西部利得	1.3990	0.87%
西部利得	1.4360	0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富健康	0.9669	4.60%
华富健康	0.9698	4.59%
华富永鑫	1.1229	4.34%
华富永鑫	1.0923	4.34%
华富灵活	0.7959	2.22%
华富灵活	0.7935	2.20%
华富策略	1.2096	1.46%
华富策略	1.2149	1.45%
华富中证	0.4656	1.26%
华富新能	0.6301	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.31%	-1.11%	-0.10%	-2.09%	-15.19%	-12.30%	0.28%
同类排名(二级债基)	441/589	317/451	480/595	355/422	235/256	201/214	--
同类平均(二级债基)	1.63%	-0.37%	1.29%	0.33%	-5.11%	0.53%	-
年化收益率(%)	0.61%	-1.11%	-0.10%	-2.09%	-15.19%	-4.10%	0.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.65	16.87	19.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富恒利数据不全。
在财务资质方面，华富恒利数据不全。
在持仓周转率方面，华富恒利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	12.41%
采矿业	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
唐人神	0	0	2.00%	111
天康生物	0	0	2.00%	112
淮北矿业	0	0	1.34%	100
钧达股份	0	0	1.25%	47
鄂尔多斯	0	0	1.02%	35
兔宝宝	0	0	0.98%	16
伯特利	0	0	0.91%	150
昆仑万维	0	0	0.89%	108
神州泰岳	0	0	0.85%	116
山东黄金	0	0	0.68%	434

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.38	2.52	1.83	2.50	3.53	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	0/93	0.10%	0/93	0.00%	0/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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