华富恒利债券C

(001087)开放式-二级债基

基金经理：张惠

单位净值:1.0352	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0562	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富恒利C
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1921	1.35%
方正富邦	1.1716	1.33%
方正富邦	1.1438	1.33%
兴华兴利	1.0327	0.59%
兴华兴利	1.0324	0.59%
上银慧恒	0.8601	0.43%
摩根亚洲	10.2300	0.39%
中信建投	1.0445	0.38%
中信建投	1.0312	0.38%
德邦新添	1.1635	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富永鑫	0.9435	1.34%
华富永鑫	0.9704	1.34%
华富富鑫	1.0748	0.24%
华富恒稳	1.1186	0.21%
华富恒稳	1.1184	0.21%
华富恒稳	1.1073	0.20%
华富恒欣	1.1174	0.20%
华富恒欣	1.0774	0.20%
华富恒惠	1.0331	0.19%
华富恒惠	1.0327	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.85%	5.12%	-0.02%	5.12%	-2.09%	-12.62%	5.50%
同类排名(二级债基)	201/696	264/542	216/768	288/598	355/422	186/218	--
同类平均(二级债基)	3.26%	4.86%	-0.25%	4.97%	0.33%	-0.75%	-
年化收益率(%)	7.70%	5.12%	-0.02%	5.12%	-2.09%	-4.21%	0.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.65	16.87	19.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富恒利数据不全。
在财务资质方面，华富恒利数据不全。
在持仓周转率方面，华富恒利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.48%
金融业	0.55%
采矿业	0.51%
批发和零售业	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	2.13%	656
报喜鸟	0	0	1.57%	27
中国重工	0	0	1.48%	188
科伦药业	0	0	1.31%	359
格力电器	0	0	0.81%	1089
三花智控	0	0	0.81%	381
海信家电	0	0	0.73%	201
赛轮轮胎	0	0	0.69%	439
海尔智家	0	0	0.66%	703
四川长虹	0	0	0.62%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.38	2.52	1.83	2.50	3.53	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	0/93	0.10%	0/93	0.00%	0/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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