华富恒欣纯债债券A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.27% | 4.05% | 3.44% | 5.66% | 0.29% | 9.93% | 18.52% |
| 同类排行（纯债债券型） | 935/1844 | 541/1342 | 669/1706 | 104/1260 | 827/899 | 389/723 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.07% | 3.63% | 4.00% | 2.42% | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.53% | 4.05% | 3.86% | 5.66% | 0.29% | 3.31% | 3.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 46,199.27 | 10.29 |
| 普通金融债 | 19,556.03 | 4.36 |
| 国债 | 10,181.57 | 2.27 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华富恒欣纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2021-07-16 |
| 关于调整华富恒欣纯债债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-16 |
| 华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-07-22 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富恒欣纯债债券A(006636)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富恒欣纯债债券A(006636)持有人结构
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报告期
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华富恒欣纯债债券A(006636)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华富恒欣纯债债券A(006636)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富恒欣纯债债券A(006636)持仓变化
报告日
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华富恒欣纯债债券A(006636)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富恒欣纯债债券A(006636)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安双债 | 1.3246 | 0.33% | |
| 交银强化 | 1.0777 | 0.31% | |
| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
| 东吴添瑞 | 1.0625 | 0.26% |
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| 华富中证 | 0.9855 | 1.75% | |
| 华富策略 | 1.3221 | 1.63% | |
| 华富策略 | 1.3133 | 1.63% | |
| 华富人工 | 0.8674 | 1.59% |
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