华富恒稳纯债债券C
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数据日期:2024-11-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.82% | 3.52% | 2.61% | 3.77% | 1.38% | 8.64% | 37.17% |
同类排行(纯债债券型) | 2052/2474 | 1390/2418 | 1862/2815 | 854/2797 | 1927/2833 | 1315/2232 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.52% | 3.85% | 3.31% | 2.89% | 0.49% | 8.03% | -- |
年化收益率(%) | 1.63% | 3.52% | 3.06% | 3.77% | 1.38% | 2.88% | 3.76% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 30,715.31 | 13.43 |
普通金融债 | 7,966.16 | 3.48 |
普通企业债 | 5,244.06 | 2.29 |
华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
华富恒稳纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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关于调整华富恒稳纯债债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-16 |
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华富恒稳纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华富恒稳纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
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华富恒稳纯债债券C(000899)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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财务指标 |
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华富恒稳纯债债券C(000899)持仓变化
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华富恒稳纯债债券C(000899)全部持股
报告日
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报告日
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