华富货币A
(410002) 用手机查看
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.4478
0.4478
7日年化
1.654%
1.654%
近1月涨幅
0.17%
0.17%
近3月涨幅
0.45%
0.45%
近1年涨幅
1.70%
1.70%
数据日期:2023-11-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-11-26 | 2023-11-24 | 2023-11-23 | 2023-11-22 |
七日年化收益率(%) | 1.654% | 1.652% | 1.650% | 1.641% | 1.637% | 1.636% |
同类排名(货币A) | 138/487 | 138/485 | 139/482 | 131/482 | 132/482 | 127/483 |
万份收益(元) | 0.4478 | 0.4486 | 0.9047 | 0.4521 | 0.4453 | 0.4470 |
近一年收益率(%) | 1.70% | 1.70% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.68% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 7,174.21 | 14.17 |
政策性金融债 | 6,345.24 | 12.54 |
普通企业债 | 4,928.81 | 9.74 |
华富货币市场基金更新招募说明书(2023年11月28日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-11-28 |
华富货币市场基金恢复大额申购、定投及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-29 |
华富货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-28 |
华富货币市场基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
华富基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
华富货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-10-09 |
华富货币市场基金更新招募说明书(2023年10月9日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-10-09 |
华富货币市场基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2023-09-29 |
华富货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-25 |
华富货币市场基金“国庆节”假期前暂停申购及转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富货币A(410002)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华富货币A(410002)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华富货币A(410002)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华富货币A(410002)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
华富货币A(410002)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华富货币A(410002)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华富货币A(410002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
银华日利 | -- | 130.462% | |
光大保德 | 0.3598 | 4.934% | |
兴银现金 | 0.6362 | 2.884% | |
国富安享 | 0.5758 | 2.818% | |
兴银现金 | 0.6362 | 2.767% | |
中航航行 | 0.7025 | 2.727% | |
交银天利 | 0.5450 | 2.592% | |
交银天利 | 0.5446 | 2.591% | |
中航航行 | 0.6650 | 2.583% | |
信澳慧理 | 0.7149 | 2.560% |