华富货币A
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7日年化
1.655%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
1.71%
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数据日期：2023-12-5
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综合评价
2.1
综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-12-5 | 2023-12-4 | 2023-12-3 | 2023-12-1 | 2023-11-30 | 2023-11-29 |
| 七日年化收益率(%) | 1.655% | 1.650% | 1.650% | 1.653% | 1.655% | 1.654% |
| 同类排名(货币A) | 176/489 | 161/489 | 148/488 | 151/487 | 155/487 | 138/487 |
| 万份收益(元) | 0.4570 | 0.4490 | 0.8977 | 0.4494 | 0.4461 | 0.4485 |
| 近一年收益率(%) | 1.71% | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 7,174.21 | 14.17 |
| 政策性金融债 | 6,345.24 | 12.54 |
| 普通企业债 | 4,928.81 | 9.74 |
| 华富货币市场基金更新招募说明书(2023年11月28日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-11-28 |
| 华富货币市场基金恢复大额申购、定投及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-29 |
| 华富货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-28 |
| 华富货币市场基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 华富货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-10-09 |
| 华富货币市场基金更新招募说明书(2023年10月9日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-10-09 |
| 华富货币市场基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2023-09-29 |
| 华富货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-25 |
| 华富货币市场基金“国庆节”假期前暂停申购及转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富货币A(410002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富货币A(410002)持有人结构
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报告期
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华富货币A(410002)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华富货币A(410002)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华富货币A(410002)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富货币A(410002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东兴安盈 | 0.4461 | 2.734% | |
| 泰康现金 | 0.5717 | 2.705% | |
| 国联安货 | 0.7717 | 2.673% |
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| 华富中证 | 1.0881 | 0.01% | |
| 华富中证 | 1.0827 | 0.01% | |
| 华富恒稳 | 1.0972 | 0.00% |
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