中海货币B

(392002)开放式-货币A

基金经理：王萍莉赵雨濛

七日年化收益率:1.95%	每万份收益:0.395	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:22.82亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中海货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.7369	2.302%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海上证	1.1550	0.61%
中海医疗	1.0000	0.40%
中海医药	1.0570	0.38%
中海医疗	1.0040	0.30%
中海消费	2.8920	0.28%
中海消费	2.9000	0.28%
中海合嘉	1.2100	0.24%
中海合嘉	1.1976	0.23%
中海医药	0.9450	0.21%
中海增强	1.1240	0.18%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.953%	1.922%	1.328%	1.328%	1.325%	1.323%
同类排名(货币A)	255/283	254/283	267/283	267/283	267/283	267/283
万份收益(元)	0.3949	1.5276	0.3794	0.3783	0.3768	0.6524
近一年收益率(%)	1.84%	1.84%	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	66.50	57.02	51.00

最新总份额：64.9990亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	40,917.66	16.64
政策性金融债	6,014.84	2.44
普通金融债	5,092.12	2.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	6,014.84	2.44
23民生银行CD345	112315345	5,983.37	2.43
23国金证券CP012	072310174	5,092.12	2.07
24长沙银行CD031	112492376	4,988.47	2.03
23西安银行CD049	112383526	4,993.59	2.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.87	3.27	3.05	2.74	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	133/184	0.25%	40/184	4.05%	38/184	13.81%	8/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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