中海货币B

(392002)开放式-货币A

基金经理：王萍莉赵雨濛

七日年化收益率:0.82%	每万份收益:0.397	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2025/1/16
最新规模:36.34亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中海货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	3.5518	2.693%
国富日日	2.1663	2.346%
东吴货币	0.6155	2.298%
华润元大	0.4253	2.219%
国寿安保	0.6101	2.156%
海富通货	0.4344	2.153%
方正富邦	0.4030	2.144%
农银红利	0.4364	2.142%
创金合信	0.6324	2.103%
大成恒丰	0.6192	2.080%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海积极	1.9650	1.71%
中海沪港	0.7840	1.42%
中海沪港	0.7910	1.41%
中海分红	0.6633	1.35%
中海信息	1.0785	1.30%
中海信息	1.0823	1.29%
中海优质	0.2936	1.07%
中海消费	2.8790	1.05%
中海消费	2.8640	1.02%
中海医疗	0.9730	0.93%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-17	2025-1-16	2025-1-15	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12
七日年化收益率(%)	0.816%	0.823%	1.122%	1.148%	1.054%	1.006%
同类排名(货币A)	278/281	279/281	278/281	279/281	278/281	278/281
万份收益(元)	0.1335	0.3972	0.1600	0.3451	0.3021	0.2202
近一年收益率(%)	1.49%	1.49%	1.50%	1.49%	1.51%	1.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	66.50	57.02	51.00

最新总份额：64.9990亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	33,832.39	8.86
普通金融债	14,232.29	3.73

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海证券CP001	072410053	6,047.81	1.58
23东兴证券CP007	072310246	5,106.59	1.34
24民生银行CD069	112415069	4,986.78	1.31
24徽商银行CD043	112496269	4,997.52	1.31
24江苏银行CD210	112414210	4,978.61	1.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.87	3.27	3.05	2.74	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	133/184	0.25%	40/184	4.05%	38/184	13.81%	8/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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