兴全可转债混合

(340001)开放式-偏债混合型

基金经理：虞淼

单位净值:0.9915	净值增长率:0.89%	累计净值:4.0335	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全转基
最新规模:30.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7744	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.9928	2.17%
兴证全球	0.9846	2.16%
兴全绿色	0.9820	1.76%
兴全新视	1.5020	1.62%
兴全商业	2.9390	1.59%
兴全合泰	1.0615	1.49%
兴全合泰	1.0923	1.49%
兴证全球	0.7643	1.49%
兴证全球	0.7729	1.48%
兴全合润	1.3139	1.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.54%	-7.69%	-1.59%	-5.55%	-13.11%	-9.36%	908.05%
同类排名(偏债混合型)	1731/4713	1889/4586	2306/5011	2413/5046	2256/4927	993/3402	--
同类平均(偏债混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	5.09%	-7.69%	-1.59%	-5.55%	-13.11%	-3.12%	44.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	26.45	28.21	27.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全可转以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全可转以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全可转交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全可转以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全可转以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全可转无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全可转选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全可转以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全可转无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	14.60%
金融业	2.16%
房地产业	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.69%
采矿业	1.41%
租赁和商务服务业	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.38%
批发和零售业	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	1.83%	317
海澜之家	0	0	1.77%	188
立讯精密	0	0	1.46%	1950
鱼跃医疗	0	0	1.39%	164
长江电力	0	0	1.32%	1144
海尔智家	0	0	1.18%	550
分众传媒	0	0	0.90%	302
中国太保	0	0	0.88%	283
紫金矿业	0	0	0.79%	2009
宁德时代	0	0	0.78%	2466

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		1.98	7.58	4.62	5.71	5.86	18.91	低	10.74	低	0.82	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.08%	9/22	2.33%	7/22	29.80%	4/22	85.18%	2/22

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	1.52	0.40	0.78	0.21	0.13
混合型			0.0630	0.0465	1.52	0.40	0.78	0.21	0.13

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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