诺安双利债券发起

(320021)开放式-二级债基

基金经理：潘飞王海畅孔宪政

单位净值:2.5850	净值增长率:-0.08%	累计净值:2.5850	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安双利
最新规模:14.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商信用	1.3040	0.70%
国泰双利	1.6090	0.69%
华商信用	1.3510	0.67%
国泰双利	1.5380	0.65%
华安强化	1.1215	0.60%
华安强化	1.1063	0.60%
金鹰元丰	1.3150	0.54%
民生加银	1.3250	0.53%
华商利欣	0.9968	0.52%
华商利欣	0.9994	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安积极	1.9530	3.50%
诺安积极	1.8460	3.48%
诺安稳健	0.9660	3.10%
诺安和鑫	1.2593	2.99%
诺安稳健	0.9360	2.97%
诺安益鑫	1.5062	2.25%
诺安益鑫	1.4918	2.25%
诺安成长	1.1220	1.91%
诺安创业	1.2596	1.50%
诺安创业	1.2408	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.96%	-1.93%	-1.82%	0.69%	-4.14%	0.78%	158.50%
同类排名(二级债基)	499/588	347/455	540/595	189/422	145/256	97/214	--
同类平均(二级债基)	1.98%	-0.42%	1.40%	0.33%	-5.11%	-0.82%	-
年化收益率(%)	-1.92%	-1.93%	-1.82%	0.69%	-4.14%	0.26%	13.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	10.32	7.91	9.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安双利数据不全。
在财务资质方面，诺安双利数据不全。
在持仓周转率方面，诺安双利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	10.50%
采矿业	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.41%
批发和零售业	0.26%
租赁和商务服务业	0.21%
建筑业	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.09%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	0.61%	963
恒瑞医药	0	0	0.43%	989
五粮液	0	0	0.29%	1342
中金黄金	0	0	0.26%	298
大秦铁路	0	0	0.25%	246
华阳股份	0	0	0.25%	23
紫金矿业	0	0	0.23%	1886
中国海油	0	0	0.22%	674
今世缘	0	0	0.22%	260
分众传媒	0	0	0.21%	297

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.06	1.42	-1.79	-0.28	2.96	10.25	高	6.07	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-3.77%	125/145	-1.75%	125/145	16.12%	56/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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