大摩多元收益债券C

(233013)开放式-二级债基

基金经理：方旭赟吴慧文

单位净值:1.1699	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.8956	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩多债C
最新规模:2.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.1640	1.39%
民生加银	1.1980	1.35%
华商信用	1.2090	1.17%
华商信用	1.2530	1.13%
中银转债	2.2518	1.11%
中银转债	2.3643	1.11%
西部利得	1.2740	1.03%
西部利得	1.3090	1.00%
上银可转	0.6413	0.98%
鹏华可转	1.0004	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩消费	0.6339	2.13%
大摩多因	0.9210	1.21%
大摩新兴	0.6937	1.17%
大摩品质	2.3310	1.13%
大摩品质	2.3220	1.09%
大摩深证	1.4380	0.98%
大摩量化	0.9320	0.98%
大摩万众	0.4624	0.92%
大摩万众	0.4592	0.90%
大摩ESG	0.7271	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.88%	-1.37%	-0.44%	-0.32%	-5.35%	-4.45%	87.54%
同类排名(二级债基)	366/621	326/484	408/595	263/422	158/256	118/214	--
同类平均(二级债基)	-0.82%	-0.92%	-0.13%	0.33%	-5.11%	-5.05%	-
年化收益率(%)	-1.76%	-1.37%	-0.44%	-0.32%	-5.35%	-1.48%	7.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.23	12.88	8.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩多元数据不全。
在财务资质方面，大摩多元数据不全。
在持仓周转率方面，大摩多元数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	10.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.57%
采矿业	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13%
教育	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.10%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宇通客车	0	0	0.70%	1293
长江电力	0	0	0.42%	2202
许继电气	0	0	0.40%	1120
紫金矿业	0	0	0.39%	3554
中国海油	0	0	0.38%	1943
赛轮轮胎	0	0	0.37%	1700
川投能源	0	0	0.34%	945
久立特材	0	0	0.34%	718
生益科技	0	0	0.34%	1235
羚锐制药	0	0	0.33%	642

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.18	1.05	0.31	5.59	0.92	5.78	偏低	2.01	低	1.23	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			18.92%	57/122	35.50%	50/122	46.97%	43/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.20%	17/93	1.91%	16/93	19.41%	28/93	48.02%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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