大摩多元收益债券C

(233013)开放式-二级债基

基金经理：方旭赟

单位净值:1.1789	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.9046	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩多债C
最新规模:2.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达(	103.6600	0.59%
富国优化	1.4410	0.56%
富国优化	1.4500	0.56%
富国优化	1.3560	0.52%
华宸未来	0.8751	0.40%
华宸未来	0.8830	0.40%
国寿安保	1.0480	0.39%
国寿安保	1.0464	0.38%
上银慧恒	0.8069	0.31%
汇添富多	1.2298	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩基础	0.5173	0.39%
大摩品质	2.3190	0.26%
大摩品质	2.3110	0.22%
大摩18个	1.0190	0.20%
大摩18个	1.0650	0.19%
大摩添利	1.6262	0.17%
大摩添利	1.5630	0.16%
大摩双利	1.1543	0.12%
大摩双利	1.1748	0.12%
大摩安盈	1.0498	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.14%	-1.02%	0.32%	-0.32%	-5.35%	-5.24%	88.98%
同类排名(二级债基)	353/594	274/462	375/595	263/422	158/256	131/214	--
同类平均(二级债基)	1.30%	-1.40%	0.44%	0.33%	-5.11%	-2.95%	-
年化收益率(%)	2.28%	-1.02%	0.32%	-0.32%	-5.35%	-1.75%	7.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.23	12.88	8.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩多元数据不全。
在财务资质方面，大摩多元数据不全。
在持仓周转率方面，大摩多元数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	10.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.57%
采矿业	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13%
教育	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.10%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宇通客车	0	0	0.70%	457
长江电力	0	0	0.42%	1340
许继电气	0	0	0.40%	337
紫金矿业	0	0	0.39%	2503
中国海油	0	0	0.38%	1063
赛轮轮胎	0	0	0.37%	648
川投能源	0	0	0.34%	224
久立特材	0	0	0.34%	176
生益科技	0	0	0.34%	196
羚锐制药	0	0	0.33%	134

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.18	1.05	0.31	5.59	0.92	5.78	偏低	2.01	低	1.23	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			18.92%	57/122	35.50%	50/122	46.97%	43/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.20%	17/93	1.91%	16/93	19.41%	28/93	48.02%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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