浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)

(169201)开放式-平衡混合型

基金经理：马斌博

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2468	净值增长率:-2.51%	累计净值:1.2468
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:浙商鼎盈LOF	最新规模:0.09亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
摩根中国	0.9627	1.19%
泰康科技	0.8549	1.16%
金信智能	1.7410	0.85%
银华大数	0.8560	0.82%
招商惠润	0.6930	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	1.1694	0.10%
浙商汇金	1.1676	0.09%
浙商汇金	1.1543	0.09%
浙商汇金	1.0428	0.09%
浙商汇金	1.0132	0.07%
浙商汇金	1.0248	0.06%
浙商汇金	1.0121	0.06%
浙商汇金	1.1325	0.05%
浙商汇金	1.1325	0.05%
浙商汇金	1.0048	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.20%	-14.75%	-10.78%	-4.63%	-26.47%	-40.11%	24.68%
同类排名(平衡混合型)	3369/4655	2812/4532	3859/5011	2263/5046	4158/4927	2287/3350	--
同类平均(平衡混合型)	2.44%	-10.81%	-4.30%	-8.18%	-14.65%	-25.97%	-
年化收益率(%)	-0.40%	-14.75%	-10.78%	-4.63%	-26.47%	-13.37%	3.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.66	81.77	69.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商鼎盈以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商鼎盈以混合型为主。
在持仓周转率方面，浙商鼎盈无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商鼎盈以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商鼎盈以混合型为主。
在持仓周转率方面，浙商鼎盈无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商鼎盈以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商鼎盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商鼎盈无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	69.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.74%
金融业	0.03%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
澜起科技	0	0	5.57%	400
中国移动	0	0	4.54%	1177
森麒麟	0	0	3.92%	159
比亚迪	0	0	3.80%	1151
中际旭创	0	0	3.77%	1633
金禾实业	0	0	3.73%	14
工业富联	0	0	3.71%	955
协创数据	0	0	3.71%	200
聚辰股份	0	0	3.54%	79
海光信息	0	0	3.43%	436

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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