南方沪深300ETF

(159925)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:3.9540(15:00)	涨跌幅:-0.25%	涨跌额:-0.01	最高价:3.981	最低价:3.9430
成交量:13.39万手	折溢价率:-0.01%	单位净值:3.9544	净值增长率:-0.36%	累计净值:1.7784
净值更新日期:2025/03/12	基金简称:沪深300ETF南方	最新规模:51.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
南方沪深	3.9544	-0.36%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.4926	-0.41%
摩根亚太	1.0048	-0.95%
大成沪深	1.0035	-0.34%
华夏稳增	2.9470	0.14%
诺安先锋	2.7148	0.05%
天治核心	0.3935	0.25%
大成价值	0.6933	-0.87%
诺安价值	1.6765	-0.70%
博时价值	1.0110	0.00%
富国天瑞	0.7676	0.42%
易方达安	2.0162	0.09%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国防ETF	0.7551	2.86%
招商中证	0.8475	2.79%
招商中证	0.8444	2.79%
鹏华国防	0.9710	2.74%
鹏华酒A	0.3905	2.74%
鹏华国防	0.8795	2.73%
鹏华酒C	0.6441	2.73%
鹏华空天	0.9380	2.57%
富国中证	0.6429	2.57%
鹏华空天	1.1735	2.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.2072	2.27%
南方中证	1.2066	2.26%
南方军工	1.2023	2.24%
南方军工	1.2221	2.23%
南方中证	0.7804	2.19%
南方前瞻	1.1037	1.73%
南方恒生	0.8225	1.62%
南方上证	1.0098	1.59%
南方上证	1.0096	1.59%
南方恒生	0.9366	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-11)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.30%	13.10%	0.35%	17.78%	-9.11%	-1.39%	103.91%
同类排名(复制指数型)	1533/2839	1195/2316	2305/3326	734/2575	1176/2162	723/1547	--
同类平均(复制指数型)	33.27%	16.80%	5.42%	10.50%	-7.03%	-0.79%	-
年化收益率(%)	48.60%	13.10%	0.35%	17.78%	-9.11%	-0.46%	8.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.67	99.68	99.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，南方沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，南方沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，南方沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	52.26%
金融业	24.51%
采矿业	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	3.50%
建筑业	2.03%
科学研究和技术服务业	0.93%
农、林、牧、渔业	0.93%
房地产业	0.85%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	1542.58	-0.39%	4.63%	1911
宁德时代	254.50	-0.27%	3.40%	3520
中国平安	51.15	-0.68%	2.74%	945
招商银行	43.54	0.07%	2.35%	1293
美的集团	70.10	-1.17%	1.78%	2418
长江电力	27.12	-0.26%	1.75%	1260
东方财富	23.61	0.98%	1.58%	533
中信证券	27.30	0.00%	1.38%	477
兴业银行	21.22	-0.38%	1.35%	459
五粮液	132.97	-1.65%	1.31%	1098

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.25	15.81	22.17	7.73	21.92	29.38	偏低	17.73	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.24%	256/355	5.98%	182/355	45.66%	68/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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