南方中证主要消费ETF
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-10.67%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.02% | -4.73% | -6.03% | -4.78% | -17.80% | -- | -27.02% |
| 同类排行（复制指数型） | 2312/2748 | 1954/2228 | 2363/3326 | 2233/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -- | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.05% | -4.73% | -219.96% | -4.78% | -17.80% | -- | -14.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 10.91% | 10.65% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 10.31% | -1.53% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 10.30% | 2.39% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 7.53% | -6.92% | 277 | -1145 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.56% | -8.89% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 6.38% | -11.02% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.36% | -8.88% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.78% | 22.25% | 118 | -340 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.55% | 6.93% | 147 | -511 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 2.38% | -10.53% | 252 | -873 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华金证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-08 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-12 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-12-10 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加山西证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-04 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加西部证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加浙商证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-15 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华西证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国联证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-28 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加长江证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证主要消费ETF(159689)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证主要消费ETF(159689)持有人结构
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报告期
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南方中证主要消费ETF(159689)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方中证主要消费ETF(159689)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方中证主要消费ETF(159689)持仓变化
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南方中证主要消费ETF(159689)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证主要消费ETF(159689)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝中证 | 0.9305 | 2.05% | |
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| 嘉实标普 | 0.9828 | 1.18% | |
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