南方中证主要消费ETF
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -23.90% | -28.36% | -21.86% | -17.80% | -- | -- | -36.27% |
同类排行(复制指数型) | 2185/2532 | 1970/2151 | 2097/2574 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -11.86% | -14.89% | -9.98% | -- | -- | -28.66% | -- |
年化收益率(%) | -47.79% | -28.36% | -30.22% | -17.80% | -- | -- | -23.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
伊利股份 | -- | -- | 10.47% | -0.38% | 1829 | +1150 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 10.06% | 3.50% | 3209 | +665 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 9.86% | -7.24% | 2173 | +835 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 8.09% | 9.92% | 1422 | +1019 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 7.20% | -14.99% | 1896 | +903 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 7.17% | 13.63% | 1433 | +1067 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 6.98% | -6.31% | 1593 | +923 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 3.91% | -4.63% | 458 | +386 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 3.32% | -9.29% | 658 | +542 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 2.66% | 12.24% | 1125 | +945 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国盛证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-03 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加财通证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-28 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东吴证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-21 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加光大证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-20 |
南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(2024年... | 基金产品资料概要 | 2024-08-15 |
南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(2024年8月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-08-15 |
南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结... | 基金持有人大会, | 2024-08-15 |
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基金信息 |
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南方中证主要消费ETF(159689)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证主要消费ETF(159689)十大持有人
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南方中证主要消费ETF(159689)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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南方中证主要消费ETF(159689)持仓变化
报告日
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南方中证主要消费ETF(159689)全部持股
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南方中证主要消费ETF(159689)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商中证 | 0.9022 | 3.33% | |
景顺长城 | 1.3855 | 3.20% | |
广发中证 | 0.6942 | 3.07% | |
汇添富国 | 0.9151 | 3.03% | |
港股创新 | 0.9194 | 2.97% |