南方中证香港科技ETF(QDII)

(159747)开放式-复制指数型

基金经理：朱恒红

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0935	净值增长率:-0.09%	累计净值:0.5468
净值更新日期:2024/12/20	基金简称:香港科技ETF	最新规模:3.5亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1400	0.36%
汇添富全	3.8175	0.23%
嘉实美国	4.9680	0.22%
华夏移动	0.1913	0.21%
易方达标	4.8714	0.20%
易方达标	4.8087	0.20%
嘉实美国	4.2150	0.17%
易方达标	0.6774	0.16%
易方达标	0.6687	0.15%
嘉实海外	0.7050	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方半导	1.3616	4.51%
南方半导	1.3577	4.51%
南方上证	1.7037	3.94%
南方科创	0.8157	3.87%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%
南方中证	1.4105	3.16%
南方中证	1.0693	3.16%
南方中证	1.4073	3.15%
南方信息	1.7391	2.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.44%	18.98%	18.17%	-14.31%	-25.59%	-22.06%	-45.33%
同类排名(复制指数型)	1/37	30/37	92/232	212/237	198/236	31/37	--
同类平均(复制指数型)	12.72%	20.48%	12.37%	6.07%	-12.69%	-6.88%	-
年化收益率(%)	38.89%	18.98%	18.17%	-14.31%	-25.59%	-7.35%	-13.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.64	99.67	100.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证数据不全。
在财务资质方面，南方中证数据不全。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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