线上消费ETF

(159725)开放式-复制指数型

基金经理：史宝珖

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5730	净值增长率:-0.71%	累计净值:0.5730
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:线上消费ETF	最新规模:0.38亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7403	2.95%
华泰紫金	0.8246	2.84%
华泰紫金	0.8218	2.84%
万家恒生	0.8488	2.82%
万家恒生	0.8185	2.81%
富国中证	0.5691	2.80%
华宝中证	0.6981	2.80%
易方达中	0.9292	2.79%
博时港股	1.1318	2.79%
华安恒生	1.1148	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.1728	1.81%
工银红利	1.0077	1.00%
工银红利	0.9938	1.00%
工银养老	1.0645	0.87%
工银养老	1.0552	0.86%
日经ETF	1.0252	0.85%
工银精选	1.1731	0.83%
工银精选	1.1787	0.83%
工银上证	2.2732	0.76%
工银安裕	0.8361	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.06%	-36.30%	-19.06%	7.11%	-31.35%	-	-42.71%
同类排名(复制指数型)	2060/2449	1991/2090	2277/2576	222/2162	1700/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.76%	-14.52%	-4.52%	-7.03%	-18.81%	-21.54%	-
年化收益率(%)	-36.12%	-36.30%	-19.06%	7.11%	-31.35%	-	-13.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.13	98.52	98.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以中盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以中盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以中盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

信息传输、软件和信息技术服务业	62.26%
交通运输、仓储和邮政业	16.21%
文化、体育和娱乐业	12.40%
租赁和商务服务业	3.26%
批发和零售业	1.90%
教育	1.76%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科大讯飞	0	0	11.20%	295
顺丰控股	0	0	9.55%	138
昆仑万维	0	0	4.68%	108
世纪华通	0	0	3.88%	31
三七互娱	0	0	3.73%	121
圆通速递	0	0	3.67%	95
恺英网络	0	0	3.27%	196
万达电影	0	0	3.21%	142
神州泰岳	0	0	2.53%	116
芒果超媒	0	0	2.52%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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