线上消费ETF

(159725)开放式-复制指数型

基金经理：史宝珖

最新价:0.8890(14:28)	涨跌幅:-1.11%	涨跌额:-0.01	最高价:0.898	最低价:0.8840
成交量:2.39娑撳洦澧�	折溢价率:-0.91%	单位净值:0.8972	净值增长率:-1.05%	累计净值:0.8972
净值更新日期:2025/03/10	基金简称:线上消费ETF	最新规模:0.63亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
线上消费	0.8972	-1.05%	閸掔娀娅�
上银可转	0.8194	0.18%	閸掔娀娅�

以下是热门基金
摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0144	-0.65%
大成沪深	1.0039	-0.37%
华夏稳增	2.9540	-0.27%
诺安先锋	2.7090	0.10%
天治核心	0.3925	-0.46%
大成价值	0.7003	-0.75%
诺安价值	1.6859	-0.25%
博时价值	1.0120	0.00%
富国天瑞	0.7785	-0.45%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
广发北证	1.6447	1.81%
广发北证	1.6341	1.80%
富国北证	1.3493	1.80%
招商资管	1.1002	1.80%
招商资管	1.1014	1.79%
南方北证	1.3407	1.79%
工银北证	1.5683	1.79%
富国北证	1.3431	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.2547	2.61%
工银养老	1.2702	2.61%
工银积极	0.9717	2.03%
工银北证	1.5683	1.79%
工银北证	1.5593	1.79%
工银养老	0.9127	1.58%
工银养老	0.9145	1.58%
稀有金属	0.7447	1.36%
工银中证	1.0180	1.33%
工银中证	1.0164	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	65.08%	29.65%	17.30%	8.05%	7.11%	19.55%	-10.29%
同类排名(复制指数型)	262/2837	449/2316	305/3326	1569/2575	222/2162	227/1547	--
同类平均(复制指数型)	33.07%	18.48%	5.14%	10.50%	-7.03%	-0.59%	-
年化收益率(%)	130.16%	29.65%	17.30%	8.05%	7.11%	6.52%	-2.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.13	98.52	98.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以中盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以中盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以中盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

信息传输、软件和信息技术服务业	69.49%
文化、体育和娱乐业	12.74%
批发和零售业	7.43%
租赁和商务服务业	6.17%
教育	2.57%
制造业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科大讯飞	51.62	-1.02%	10.16%	282
昆仑万维	38.11	-1.42%	5.08%	71
永辉超市	4.87	-2.01%	4.41%	49
三七互娱	15.58	-1.14%	3.72%	54
蓝色光标	10.18	-1.26%	3.59%	35
恺英网络	16.71	-1.53%	3.59%	270
神州泰岳	14.09	-0.91%	3.48%	78
芒果超媒	27.78	1.13%	3.08%	75
拓维信息	34.16	0.47%	2.82%	12
巨人网络	15.36	-1.41%	2.63%	53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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