国投瑞银纯债债券A

(121013)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0490	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2500	净值更新日期:2019/1/4
基金简称:国投纯债A
最新规模:0.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9656	2.06%
天弘弘丰	0.9684	1.13%
天弘弘丰	0.9474	1.12%
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
申万菱信	1.0311	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.5547	2.27%
国投瑞银	0.5626	2.25%
国投瑞银	1.0127	2.11%
国投瑞银	1.0035	2.11%
国投瑞银	0.9304	1.69%
国投瑞银	0.9219	1.69%
国投瑞银	0.8176	1.67%
国投瑞银	0.8303	1.67%
国投瑞银	1.2370	1.64%
国投瑞银	1.2370	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-01-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.12%	2.77%	-	-	-	9.30%	27.11%
同类排名(纯债债券型)	527/559	485/525	/	/	/	150/257	--
同类平均(纯债债券型)	2.08%	4.41%	-	-	-	11.52%	-
年化收益率(%)	0.23%	2.77%	-	-	-	3.10%	4.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
债券市值/基金净值	127.24	125.08	89.29

最新总份额：0.0926亿份

2018-12-31

券种分布

数据日期：2018-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,929.93	83.60
普通企业债	200.00	5.71

五大债券

数据日期：2018-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1701	018005	2,090.46	59.64
18农发07	180407	502.15	14.33
农发1801	108901	240.02	6.85
16华阳01	136794	200.00	5.71
国开1702	018006	97.30	2.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.48	2.33	1.83	4.01	2.73	2.51	低	1.17	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.28%	38/121	0.10%	66/121	4.94%	61/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-12-31

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