国投瑞银瑞源混合A

(121010)开放式-平衡混合型

基金经理：綦缚鹏

单位净值:3.1439	净值增长率:0.28%	累计净值:3.4019	净值更新日期:2025/03/10
最新估值:3.1523(15:04)	涨跌幅:0.27%	涨跌额:0.0084	基金简称:国投瑞源A
最新规模:10.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
国投瑞银	3.1439	0.28%	闁告帞濞€濞咃拷

以下是热门基金
摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0144	-0.65%
大成沪深	1.0039	-0.37%
华夏稳增	2.9540	-0.27%
诺安先锋	2.7090	0.10%
天治核心	0.3925	-0.46%
大成价值	0.7003	-0.75%
诺安价值	1.6859	-0.25%
博时价值	1.0120	0.00%
富国天瑞	0.7785	-0.45%
易方达安	2.0191	-0.07%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
长信企业	0.7750	3.18%
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0304	1.72%
国投瑞银	0.9270	1.32%
国投瑞银	1.0108	1.23%
国投瑞银	1.0082	1.23%
国投瑞银	2.3550	1.21%
国投瑞银	2.3291	1.20%
国投瑞银	1.0886	1.19%
国投瑞银	1.0760	1.19%
国投瑞银	1.3409	1.01%
国投瑞银	1.3416	1.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.69%	4.52%	0.45%	6.46%	-3.13%	3.24%	296.64%
同类排名(平衡混合型)	2598/4592	3033/4539	3399/4884	1746/5010	1953/5046	1320/4151	--
同类平均(平衡混合型)	20.10%	11.34%	4.51%	3.87%	-8.18%	-5.87%	-
年化收益率(%)	27.38%	4.52%	0.45%	6.46%	-3.13%	1.08%	22.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.60	51.03	67.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	43.19%
采矿业	8.92%
交通运输、仓储和邮政业	5.59%
批发和零售业	3.30%
房地产业	2.70%
金融业	1.93%
农、林、牧、渔业	1.63%
建筑业	1.17%
科学研究和技术服务业	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
裕同科技	26.29	0.27%	4.79%	108
京东方A	4.40	0.00%	4.15%	418
赛轮轮胎	15.42	1.65%	3.81%	307
淮北矿业	13.65	0.22%	3.45%	65
中煤能源	10.18	-0.39%	3.18%	113
一心堂	13.33	-1.19%	2.68%	40
太阳纸业	14.57	0.62%	2.60%	193
TCL科技	4.71	0.00%	2.57%	312
电投能源	19.09	-0.73%	2.29%	191
玲珑轮胎	17.97	1.35%	2.26%	67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.33	3.21	5.90	6.03	5.26	4.24	--	1.97	--	1.80	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	23/155	1.11%	21/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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